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柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1165	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.44	保守型 0.32%	月配交易說明	0.326 2024/08/08	11.60	9.97	6.71	1.22	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/08/15	債券型 75.9625	積極型 0.07%	月配交易說明	0.406018 2024/07/25	11.57	9.97	-1.19	1.47	1.99	3.32	0.04	-0.17	-0.09	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2024/08/15	債券型 243.0801	穩健型 0.2%	月配交易說明	2.33622 2024/07/25	22.48	9.90	25.23	2.81	4.44	5.57	0.26	-0.06	0.03	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元 WMF000997 美國	美元 2024/08/14	股票型 36.7	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	9.81	71.11	5.42	5.62	5.87	0.05	-0.04	0.10	2	2	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 133.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.5045 2024/07/31	24.30	9.81	42.89	4.09	6.11	7.00	0.10	-0.02	0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.05	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0304 2024/08/01	17.07	9.78	36.17	3.17	3.29	4.67	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.19	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	12.34	9.75	23.49	1.76	2.24	2.5	0.25	-0.02	0.04	3	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.86	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	9.73	36.08	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/15	股票型 265.9166	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	9.67	43.50	3.69	3.48	4.84	-0.01	-0.09	0.05	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31%	月配交易說明	0.31 2024/08/08	10.29	9.67	13.12	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	9.66	36.15	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 12.1093	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	9.66	5.46	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.28	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	9.66	43.87	3.57	4.80	4.99	0.13	0.00	0.10	1	2	3	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.1491	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	9.66	9.72	1.06	1.29	1.16	0.28	0.12	0.06	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.429	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	9.66	10.76	1.97	2.64	2.61	0.39	0.08	0.05	3	3	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.92	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	9.66	0	4.74	5.36	0	-0.01	-0.07	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 11.5367	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.34	9.65	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 18.9	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	9.64	0	4.75	5.39	0	0.05	-0.01	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.8495	積極型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購

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