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匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 40.902	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	35.94	17.99	2.81	1.99	2.31	0.34	0.18	-0.07	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2026/04/01	平衡型 152.5889	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	35.94	37.77	2.65	1.72	1.53	0.44	0.23	0.04	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 14.861	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.079752 2026/03/30	5.69	35.93	17.97	2.81	1.99	2.31	0.34	0.18	-0.07	3	3	3	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 36.37	穩健型 2.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.23	35.92	28.60	4.19	4.47	4.97	0.05	0.05	0.01	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2026/04/01	平衡型 96.3749	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.807449 2026/03/26	8.76	35.90	37.71	2.65	1.72	1.53	0.44	0.23	0.04	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2026/03/31	平衡型 287.34	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	35.88	36.61	2.93	2.38	2.55	0.21	0.12	0.01	1	1	4	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 23.76	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.29	35.85	4.58	6.00	5.45	5.77	0.35	0.14	0.01	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2026/04/01	平衡型 131.3538	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	35.81	19.76	3.33	2.88	2.98	0.23	0.15	-0.01	1	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 407.18	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	35.81	20.36	2.91	2.06	2.34	0.30	0.18	-0.05	4	4	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.58	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	35.8	0	3.47	3.42	0	0.16	0.21	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.22	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0864 2026/03/02	8.30	35.80	0	3.47	3.42	0	0.16	0.21	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.22	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0864 2026/03/02	8.30	35.80	0	3.47	3.42	0	0.16	0.21	0	-	-	-	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 8.7871	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.056169 2026/03/02	12.04	35.79	25.86	3.77	2.58	2.32	0.31	0.13	-0.02	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	平衡型 19.3743	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	35.79	25.86	3.77	2.58	2.32	0.31	0.13	-0.02	4	2	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 919.78	積極型 0.68%	年配交易說明	47.17 2025/12/15	5.55	35.78	20.17	2.91	2.06	2.34	0.30	0.18	-0.05	4	4	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 40.0	積極型 0.67%	月配交易說明	0.59 2026/03/03	5.54	35.78	20.32	2.91	2.06	2.34	0.30	0.18	-0.05	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2026/04/01	平衡型 70.7803	穩健型 1.07%	季配交易說明	0.742903 2026/03/26	11.40	35.77	19.76	3.33	2.89	2.98	0.23	0.15	-0.01	1	2	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.86	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.0779 2026/02/27	5.13	35.76	29.16	2.59	2.04	2.14	0.22	0.16	-0.01	2	2	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.93	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	35.68	0	3.42	3.42	0	0.21	0.09	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.93	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	35.68	0	3.41	3.42	0	0.21	0.09	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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