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群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 12.1646	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	10.19	14.55	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	5	3	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 80.609	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	10.17	44.71	4.55	5.17	4.98	0.10	0.01	0.11	2	1	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 0.3585	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	10.16	4.27	1.44	1.95	3.09	0.30	-0.18	-0.07	4	5	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.03	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.15	6.29	1.46	1.85	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 10.3596	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	10.12	-4.34	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	10.12	-8.07	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.19	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	10.10	5.85	1.22	1.52	1.78	0.07	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 14.14	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.0523 2024/08/01	11.90	10.09	50.49	3.83	4.82	5.64	0.08	0.01	0.12	4	4	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2527	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	10.07	4.60	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.7141	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.18	10.07	4.60	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.714	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.18	10.07	4.60	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/14	平衡型 158.16	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.9 2024/08/02	11.32	10.07	3.59	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2524	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	10.07	4.60	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/08/15	債券型 116.4565	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.57	10.07	-1.10	1.47	1.99	3.32	0.04	-0.17	-0.09	4	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 6.9992	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.033 2024/08/07	18.59	10.07	-4.53	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3%	月配交易說明	0.037 2024/07/31	11.12	10.06	5.81	1.23	1.53	1.77	0.07	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.5908	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.5907	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.33	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	11.62	10.00	6.75	1.23	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1164	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購

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