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富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元) WMF001423 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 7.713	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0402 2026/03/02	5.39	36.47	22.02	2.67	2.18	2.44	-0.01	0.30	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 9.065	穩健型 0.54%	年配交易說明	0.479 2025/08/01	5.38	36.47	22.06	2.67	2.18	2.45	-0.01	0.30	0.00	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 9.622	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0373 2026/03/02	5.39	36.47	22.03	2.66	2.18	2.44	-0.01	0.30	0.00	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 24.8	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.37	36.44	22.00	2.67	2.18	2.45	-0.01	0.30	0.00	1	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 10.16	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0375 2026/03/02	5.31	36.42	21.93	2.66	2.18	2.45	-0.02	0.30	0.00	3	3	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2026/03/31	股票型 161.02	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	36.39	47.27	2.61	3.11	3.70	-0.13	0.07	0.08	2	2	5	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 5.12	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	28.23	36.31	4.72	6.30	5.53	5.73	0.35	0.13	-0.01	3	5	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 7.3657	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0812 2026/03/02	9.10	36.30	21.91	3.69	3.37	3.54	-0.32	-0.07	-0.11	3	4	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 26.4	積極型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	36.29	-1.05	5.86	4.46	4.67	0.30	0.18	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2026/04/01	股票型 46.27	積極型 4.21%	無配息交易說明	0.0 -	19.07	36.28	14.54	5.57	4.09	4.23	0.20	0.03	-0.04	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2026/04/01	債券型 7.607	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0503 2026/03/02	10.26	36.25	18.40	3.06	2.58	3.22	-0.02	0.29	0.00	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 0.74	積極型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	27.08	36.23	4.99	6.34	5.69	5.94	0.37	0.07	-0.05	4	5	1	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2026/04/01	股票型 29.1379	穩健型 3.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.36	36.22	30.18	4.38	5.25	5.24	0.14	0.05	-0.01	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 40.81	積極型 -2.41%	無配息交易說明	0.0 -	30.18	36.17	-13.57	5.92	5.08	5.04	0.40	0.16	-0.06	3	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 5.5	積極型 1.47%	月配交易說明	0.03 2026/03/10	10.21	36.11	4.94	3.33	3.06	3.57	0.19	0.14	-0.08	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 5.97	積極型 1.53%	年配交易說明	0.31 2025/09/17	10.14	36.09	5.11	3.32	3.08	3.57	0.19	0.14	-0.08	3	3	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 11.66	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	21.71	36.06	-20.19	8.49	6.33	6.39	0.20	0.13	-0.07	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 83.06	積極型 0.69%	月配交易說明	1.25 2026/03/03	15.86	36.03	3.81	3.51	3.50	4.29	0.26	0.14	-0.07	3	3	1	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.6	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	36.0	0	3.47	3.42	0	0.16	0.21	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003923 全球	澳元 2026/04/01	債券型 81.0493	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.826054 2026/03/26	12.78	35.98	16.48	3.00	2.79	3.43	0.15	0.22	-0.01	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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