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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信台新投信野村投信保德信投信摩根投信日盛投信華南永昌投信第一金投信統一投信景順投信新光投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信柏瑞投信永豐投信中國信託投信宏利投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 11.0	積極型 0.91%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	3.77	10.47	45.86	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 12.1959	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.71	10.41	0	2.20	2.78	2.29	0.44	0.08	0.27	4	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 10.3397	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.071384 2024/08/02	13.72	10.41	0	2.20	2.78	2.28	0.44	0.08	0.27	4	4	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.0145	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 66.0015	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.93	10.39	60.30	4.59	5.19	5.40	0.12	0.00	0.13	4	3	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 1.0853	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.007311 2024/08/02	15.63	10.33	3.77	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2024/08/14	股票型 39.59	穩健型 0.43%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	9.73	10.32	29.39	3.87	4.71	4.95	0.01	-0.06	0.02	1	2	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 2.4849	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	10.28	3.74	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	4	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.98	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0689 2024/07/31	10.43	10.27	4.41	1.34	1.45	2.10	0.05	-0.20	-0.07	4	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 0.1582	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.001053 2024/08/02	16.02	10.26	4.32	1.43	1.95	3.09	0.30	-0.17	-0.07	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 18.33	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.76	10.26	28.60	2.50	3.61	4.14	0.22	-0.08	0.02	3	4	2	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/13	股票型 312.97	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	10.25	61.69	4.41	5.48	5.41	0.18	0.01	0.13	3	4	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.03	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.24	6.29	1.44	1.84	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.0405 2024/07/31	21.74	10.23	28.60	2.49	3.61	4.15	0.22	-0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.38	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.90	10.23	6.31	1.45	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.39	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.90	10.22	6.30	1.46	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/14	股票型 156.94	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.44	10.22	-14.75	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.8912	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0464 2024/08/05	9.08	10.19	14.56	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.891	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0464 2024/08/05	9.07	10.19	14.56	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 12.1637	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	10.19	14.55	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購

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