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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/14	股票型 16.33	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	11.32	9.97	2.42	3.00	3.97	0.55	0.10	0.01	2	2	5	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2024/08/14	平衡型 0.5084	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	11.27	25.57	2.09	2.66	3.00	0.10	-0.10	0.04	4	4	3	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2024/08/14	平衡型 0.4075	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.000543 2024/08/02	12.49	11.27	25.55	2.09	2.66	3.00	0.10	-0.10	0.04	4	4	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.23	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/08/14	貨幣型 2526.85	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	11.21	8.58	1.40	2.33	2.56	-1.11	-0.84	-0.65	-	-	-	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.6905	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0332 2024/08/01	11.42	11.17	5.76	0.83	1.86	2.96	0.18	-0.16	-0.05	3	4	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元 WMF002749 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.4286	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	11.14	5.88	0.83	1.86	2.96	0.18	-0.16	-0.05	3	4	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	8.77	11.13	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.3516	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	8.77	11.13	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.6431	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	4.68	11.10	4.89	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.2	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	11.78	11.10	10.74	1.37	2.59	3.01	0.08	-0.13	-0.02	2	2	2	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/08/14	貨幣型 12.6004	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	11.09	10.74	1.04	1.32	1.22	-2.00	-2.19	-2.18	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	10.94	53.96	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	1	1	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.54	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.55	10.92	59.73	3.36	3.94	4.31	0.01	-0.08	0.10	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.31	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	10.88	47.78	5.07	6.45	7.88	0.08	0.02	0.07	1	1	1	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 56.1325	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 2006/03/24	21.12	10.80	31.64	3.45	4.27	4.83	0.15	-0.08	0.03	2	2	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/08/14	股票型 8.17	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.04 2024/07/31	19.76	10.78	37.86	3.64	5.30	6.23	0.26	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.6524	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0547 2024/07/31	10.99	10.77	7.48	1.03	1.57	2.71	0.15	-0.17	-0.05	4	4	4	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/08/14	股票型 17.37	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	10.75	45.57	3.40	4.77	4.81	0.29	0.07	0.12	2	3	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息) WMF002498 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 8.882	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.035594 2024/08/01	11.80	10.75	14.80	1.37	2.75	3.51	0.35	-0.04	0.04	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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