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PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 52.96	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	5.95	38.70	26.33	2.97	2.12	2.19	0.32	0.20	-0.03	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 8.24	積極型 0.73%	月配交易說明	0.0519 2026/03/31	14.24	38.66	6.18	3.70	3.55	4.22	0.18	0.17	-0.06	3	3	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 9.97	穩健型 0.6%	季配交易說明	0.167118 2026/03/30	5.94	38.63	26.35	2.96	2.12	2.20	0.33	0.20	-0.03	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2026/04/01	股票型 271.92	穩健型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	38.62	61.96	2.92	2.58	2.98	0.19	0.13	0.09	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 116.59	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.5822 2026/03/16	6.56	38.59	28.97	2.68	2.10	2.37	0.06	0.36	0.06	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 259.63	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.56	38.59	28.96	2.68	2.10	2.37	0.06	0.36	0.06	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2026/04/01	股票型 119.37	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	1.13	38.48	40.27	4.13	4.05	4.26	0.03	0.10	0.02	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2026/03/31	平衡型 5703.15	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	38.46	34.33	2.67	2.41	2.66	0.21	0.13	0.01	2	2	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 8.0106	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0508 2026/03/06	14.20	38.45	15.84	3.61	3.76	4.14	0.07	-0.03	-0.14	5	4	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 9.02	積極型 0.78%	月配交易說明	0.0568 2026/03/31	3.99	38.38	23.31	3.02	2.14	2.36	0.21	0.20	-0.04	4	5	3	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2026/03/31	股票型 20.89	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	38.34	31.96	5.05	4.20	4.15	0.27	0.18	0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2026/04/01	股票型 17.97	穩健型 1.81%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	4.46	38.32	53.12	3.84	3.98	3.91	0.13	0.11	0.06	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 37.96	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	3.98	38.30	23.27	3.00	2.13	2.35	0.21	0.20	-0.04	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2026/03/31	債券型 81.22	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.5241 2026/03/16	11.38	38.27	25.18	3.08	2.49	3.16	0.05	0.34	0.06	5	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2026/03/31	平衡型 26.56	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.05	38.25	35.07	2.89	2.27	2.38	0.17	0.14	0.01	4	4	4	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2026/03/31	股票型 11.91	穩健型 0.59%	季配交易說明	0.05 2026/01/07	19.44	38.24	31.84	5.05	4.20	4.15	0.27	0.18	0.09	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2026/03/31	平衡型 14.4	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.0624 2026/03/31	7.04	38.24	35.01	2.89	2.27	2.38	0.17	0.14	0.01	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2026/04/01	股票型 27.62	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.80	38.17	38.76	3.06	3.21	3.62	0.22	0.10	0.02	2	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2026/03/31	平衡型 8.91	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.075 2026/03/31	7.03	38.17	35.02	2.89	2.27	2.37	0.17	0.14	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 118.6331	積極型 4.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.73	38.17	14.97	5.66	4.43	4.48	0.30	0.08	-0.04	1	2	3	觀察申購

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