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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2026/04/01	股票型 103.1	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	37.89	40.39	4.08	4.07	4.31	-0.09	0.09	0.06	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 20.96	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	37.87	9.11	3.20	3.00	3.51	0.19	0.17	-0.06	3	3	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 10.21	積極型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2026/03/31	9.01	37.83	9.05	3.20	3.00	3.52	0.18	0.17	-0.06	3	3	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2026/03/31	債券型 7.77	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.044514 2026/03/30	16.27	37.79	8.33	3.66	3.57	4.08	0.29	0.18	-0.05	4	4	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 80.77	積極型 4.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.28	37.78	-4.34	6.38	5.56	6.20	0.23	0.07	-0.08	4	4	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 32.6	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.44	37.77	6.53	3.08	2.21	3.24	-0.01	0.16	0.07	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	平衡型 116.32	積極型 1.74%	月配交易說明	0.415 2026/03/10	12.53	37.74	33.04	2.91	2.07	2.06	0.35	0.16	0.00	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.46	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0575 2026/02/27	4.15	37.72	23.26	3.03	2.15	2.35	0.18	0.19	-0.04	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	平衡型 36.54	積極型 1.72%	年配交易說明	0.81 2025/09/17	12.51	37.71	32.97	2.91	2.07	2.06	0.35	0.16	0.00	4	3	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 10.19	積極型 -0.77%	月配交易說明	0.0481 2026/03/31	4.47	37.70	6.67	3.08	2.21	3.24	-0.01	0.16	0.07	4	4	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2026/04/01	平衡型 81.41	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.6363 2026/03/16	8.25	37.69	0	2.36	1.96	0	0.31	0.17	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.4942	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	8.26	37.68	0	2.36	1.95	0	0.31	0.17	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.9619	穩健型 1.52%	月配交易說明	0.054 2026/03/16	8.26	37.68	37.31	2.36	1.95	2.37	0.31	0.17	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2026/03/31	股票型 362.92	穩健型 2.34%	月配交易說明	0.44 2026/03/03	9.39	37.66	36.24	4.08	4.34	5.18	-0.01	0.11	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2026/04/01	股票型 23.82	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	37.58	39.35	3.12	3.27	3.67	0.11	0.10	0.07	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2026/04/01	股票型 22.49	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.47	37.49	64.74	4.70	4.24	4.50	0.44	0.08	0.07	3	2	3	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	股票型 593.08	積極型 -1.56%	無配息交易說明	0.0 2005/09/30	18.24	37.41	15.10	4.92	3.55	3.93	0.27	0.10	-0.04	2	1	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2026/04/01	平衡型 7.9028	穩健型 1.63%	月配交易說明	0.06085 2026/03/16	16.03	37.36	15.44	3.19	3.51	4.40	0.22	0.15	0.00	-	-	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 0.156	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.000968 2026/03/03	4.03	37.33	22.19	2.90	2.06	2.00	0.18	0.23	-0.07	4	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2026/03/31	平衡型 0.3397	穩健型 1.61%	月配交易說明	0.002195 2026/03/03	5.86	37.33	38.44	2.70	2.17	2.38	0.14	0.14	0.02	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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