| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000891 美國
|
歐元 2026/04/01 |
股票型 103.1
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.03 |
37.89 |
40.39 |
4.08 |
4.07 |
4.31 |
-0.09 |
0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2026/03/31 |
債券型 20.96
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
37.87 |
9.11 |
3.20 |
3.00 |
3.51 |
0.19 |
0.17 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2026/03/31 |
債券型 10.21
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2026/03/31
|
9.01 |
37.83 |
9.05 |
3.20 |
3.00 |
3.52 |
0.18 |
0.17 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001905 新興市場
|
澳元 2026/03/31 |
債券型 7.77
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.044514
2026/03/30
|
16.27 |
37.79 |
8.33 |
3.66 |
3.57 |
4.08 |
0.29 |
0.18 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2026/04/01 |
股票型 80.77
|
積極型
4.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.28 |
37.78 |
-4.34 |
6.38 |
5.56 |
6.20 |
0.23 |
0.07 |
-0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2026/03/31 |
債券型 32.6
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.44 |
37.77 |
6.53 |
3.08 |
2.21 |
3.24 |
-0.01 |
0.16 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 116.32
|
積極型
1.74%
|
月配
|
0.415
2026/03/10
|
12.53 |
37.74 |
33.04 |
2.91 |
2.07 |
2.06 |
0.35 |
0.16 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF003645 新興市場
|
美元 2026/03/31 |
債券型 11.46
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.0575
2026/02/27
|
4.15 |
37.72 |
23.26 |
3.03 |
2.15 |
2.35 |
0.18 |
0.19 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 36.54
|
積極型
1.72%
|
年配
|
0.81
2025/09/17
|
12.51 |
37.71 |
32.97 |
2.91 |
2.07 |
2.06 |
0.35 |
0.16 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2026/03/31 |
債券型 10.19
|
積極型
-0.77%
|
月配
|
0.0481
2026/03/31
|
4.47 |
37.70 |
6.67 |
3.08 |
2.21 |
3.24 |
-0.01 |
0.16 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF004901 全球
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 81.41
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.6363
2026/03/16
|
8.25 |
37.69 |
0 |
2.36 |
1.96 |
0 |
0.31 |
0.17 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF004899 全球
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 12.4942
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.26 |
37.68 |
0 |
2.36 |
1.95 |
0 |
0.31 |
0.17 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF004900 全球
|
美元 2026/04/01 |
平衡型 8.9619
|
穩健型
1.52%
|
月配
|
0.054
2026/03/16
|
8.26 |
37.68 |
37.31 |
2.36 |
1.95 |
2.37 |
0.31 |
0.17 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF004013 美國
|
澳元 2026/03/31 |
股票型 362.92
|
穩健型
2.34%
|
月配
|
0.44
2026/03/03
|
9.39 |
37.66 |
36.24 |
4.08 |
4.34 |
5.18 |
-0.01 |
0.11 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000887 全球
|
歐元 2026/04/01 |
股票型 23.82
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
37.58 |
39.35 |
3.12 |
3.27 |
3.67 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF004325 全球
|
美元 2026/04/01 |
股票型 22.49
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.47 |
37.49 |
64.74 |
4.70 |
4.24 |
4.50 |
0.44 |
0.08 |
0.07 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF000376 亞洲太平洋區
|
美元 2026/03/31 |
股票型 593.08
|
積極型
-1.56%
|
無配息
|
0.0
2005/09/30
|
18.24 |
37.41 |
15.10 |
4.92 |
3.55 |
3.93 |
0.27 |
0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2026/04/01 |
平衡型 7.9028
|
穩健型
1.63%
|
月配
|
0.06085
2026/03/16
|
16.03 |
37.36 |
15.44 |
3.19 |
3.51 |
4.40 |
0.22 |
0.15 |
0.00 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2026/03/31 |
債券型 0.156
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.000968
2026/03/03
|
4.03 |
37.33 |
22.19 |
2.90 |
2.06 |
2.00 |
0.18 |
0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF004949 美國
|
美元 2026/03/31 |
平衡型 0.3397
|
穩健型
1.61%
|
月配
|
0.002195
2026/03/03
|
5.86 |
37.33 |
38.44 |
2.70 |
2.17 |
2.38 |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|