名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
10.84 |
11.71 |
6.93 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001725 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.165
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.036196
2024/08/01
|
11.77 |
11.70 |
8.35 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.031945
2024/08/01
|
27.88 |
11.70 |
53.25 |
4.14 |
6.29 |
7.67 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.59
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
11.70 |
15.70 |
4.54 |
4.71 |
4.51 |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 176.65
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
10.25 |
11.70 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
14.92 |
11.68 |
43.06 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.17
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.95 |
11.66 |
7.53 |
1.89 |
2.32 |
3.73 |
0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.0375
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.76 |
11.61 |
11.47 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001944 全球
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 483.96
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
7.878
2024/03/04
|
10.95 |
11.61 |
51.50 |
3.54 |
4.50 |
4.74 |
0.16 |
0.02 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000007 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 16.53
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
11.59 |
61.56 |
4.66 |
4.73 |
5.27 |
0.20 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001833 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.30 |
11.58 |
48.10 |
3.62 |
5.34 |
5.90 |
0.17 |
-0.01 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.16
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.296
2024/07/01
|
12.04 |
11.55 |
10.85 |
1.42 |
2.67 |
3.08 |
0.43 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 1.8192
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.29
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
11.51 |
10.90 |
1.35 |
2.65 |
3.08 |
0.44 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.17
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/08/08
|
12.13 |
11.47 |
10.89 |
1.35 |
2.64 |
3.09 |
0.43 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.24 |
11.45 |
28.57 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
11.41 |
60.55 |
3.31 |
3.93 |
4.31 |
0.21 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 108.82
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.739
2024/08/08
|
20.04 |
11.38 |
31.75 |
3.59 |
5.41 |
6.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001525 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.163
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.029604
2024/08/01
|
8.49 |
11.35 |
3.07 |
1.46 |
1.90 |
1.86 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|