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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.91	12.09	10.15	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/14	股票型 0.5155	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	12.07	9.67	2.89	3.21	3.72	0.09	-0.09	-0.02	2	1	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.0133	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.87	11.99	12.49	1.11	1.25	1.13	0.30	0.16	0.09	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.75	穩健型 -0.1%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	4.13	11.98	66.23	5.99	5.80	5.86	-0.01	0.04	0.13	3	2	2	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/08/14	股票型 18.25	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.50	11.97	65.52	4.47	4.67	4.66	0.32	0.09	0.17	5	2	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.17	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	11.95	23.39	3.46	4.28	4.59	-0.08	-0.06	0.01	3	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	4.86	11.95	7.46	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.03	積極型 -0.52%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	7.50	11.95	23.36	3.47	4.28	4.59	-0.09	-0.06	0.01	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/14	債券型 10.9253	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	11.91	4.96	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.5702	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	4.81	11.89	4.94	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	16.80	11.89	38.88	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.71	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0605 2024/07/31	10.79	11.82	6.94	1.35	1.48	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/14	債券型 31.59	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	11.79	6.93	1.35	1.47	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.864	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	11.78	26.42	3.39	3.91	4.52	-0.03	-0.07	0.01	3	3	4	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.02	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	36.74	11.77	105.54	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	3	3	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.19	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0509 2024/08/07	9.98	11.75	7.62	1.88	2.33	3.72	0.05	-0.14	-0.03	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/14	債券型 251.38	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	11.73	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 23.633	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	11.72	52.62	4.15	6.29	7.70	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.5026	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.037529 2024/08/01	11.77	11.71	8.35	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	11.71	8.35	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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