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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/14	股票型 28.2	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	12.38	106.35	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 47.18	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	12.38	57.46	4.67	5.82	6.15	0.04	-0.04	0.07	3	3	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	12.36	78.71	4.26	5.96	5.49	0.08	-0.03	0.12	4	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 171.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.41	12.33	11.25	1.15	1.64	2.38	0.12	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2024/08/14	股票型 216.53	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	12.30	55.73	3.32	4.34	4.85	0.01	-0.04	0.09	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 70.42	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.308 2024/08/08	11.38	12.25	11.15	1.15	1.64	2.38	0.12	-0.16	-0.03	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/08/14	債券型 6.08	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	11.28	12.24	6.78	1.43	1.55	2.04	0.28	-0.03	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.68	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	12.24	7.40	1.41	1.55	2.03	0.28	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 14.487	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	12.22	3.88	1.46	1.90	1.86	-0.09	-0.16	-0.08	2	3	4	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/14	股票型 5.97	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	12.20	-10.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.94	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.04 2024/08/06	14.66	12.19	34.94	2.17	2.77	3.19	0.49	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 19.34	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.63	12.17	35.03	2.15	2.77	3.19	0.49	0.10	0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 42.75	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	12.14	57.54	4.73	5.80	6.14	0.11	0.02	0.11	3	3	2	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/08/14	股票型 22.93	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	12.12	80.63	3.84	5.06	5.43	0.39	0.07	0.16	1	2	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.31	積極型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.82	12.11	23.44	3.46	4.27	4.62	-0.03	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	12.11	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/14	債券型 420.56	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	12.10	12.80	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.27	積極型 -1.17%	年配交易說明	0.0898 2024/08/01	7.80	12.09	23.43	3.45	4.27	4.62	-0.03	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/14	債券型 45.3	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	10.18	12.09	12.78	1.00	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.57	12.09	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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