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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.9292	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6413	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5632	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/14	債券型 14.2022	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5625	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6402	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.36	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	13.00	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2024/08/14	債券型 31.5	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.61	13.00	13.68	1.37	2.17	2.66	0.12	-0.13	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.8703	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.9763	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 292.56	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	12.93	40.84	3.70	4.69	4.92	0.02	0.03	0.09	1	2	3	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.85	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.034 2024/08/02	12.16	12.92	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.46	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.034289 2024/07/15	10.58	12.89	13.58	1.37	2.17	2.67	0.11	-0.13	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.1336	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	12.82	36.75	3.30	4.46	5.20	0.03	-0.05	0.04	1	2	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/08/14	債券型 111.0	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.42 2024/08/02	9.34	12.79	9.92	0.98	1.92	2.62	0.14	-0.16	-0.03	2	2	4	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/08/14	股票型 15.68	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	12.76	10.23	2.90	3.21	3.73	0.34	0.09	0.03	1	1	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.88	12.74	46.76	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.51	12.73	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	12.73	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 74.5	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.437 2024/08/08	5.07	12.63	0.18	1.83	2.04	2.76	-0.21	-0.16	-0.09	4	4	3	觀察申購

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