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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 125.2392	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	40.39	37.85	3.02	3.13	3.78	0.26	0.14	0.06	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 61.7977	積極型 4.07%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	40.32	19.90	5.66	4.43	4.48	0.30	0.09	-0.03	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2026/04/01	股票型 91.13	穩健型 3.47%	年配交易說明	0.0982 2013/08/01	14.10	40.30	33.15	3.12	3.25	3.49	0.28	0.11	0.00	2	4	4	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2026/03/31	股票型 84.57	積極型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	40.28	5.00	5.85	4.46	4.66	0.31	0.18	-0.01	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2026/04/01	平衡型 78.45	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	40.26	35.02	2.46	2.31	2.43	0.16	0.15	0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2026/04/01	平衡型 105.4823	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.616949 2026/03/26	10.36	40.13	45.07	2.66	1.72	1.53	0.49	0.29	0.10	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2026/04/01	平衡型 164.4176	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	40.12	45.06	2.66	1.72	1.53	0.49	0.29	0.10	4	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2026/03/31	股票型 362.48	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.62 2026/03/03	15.09	40.09	53.95	4.42	4.20	5.01	0.12	0.13	0.12	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 63.8606	穩健型 1.65%	月配交易說明	0.368288 2026/03/26	10.57	40.07	55.07	2.81	2.61	3.16	0.27	0.15	0.08	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2026/04/01	股票型 7.1824	穩健型 1.71%	月配交易說明	0.042123 2026/03/26	23.83	40.05	34.30	4.56	4.69	5.30	0.37	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2026/03/31	平衡型 20.19	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.97	40.02	26.03	2.82	2.52	2.91	0.09	0.13	-0.03	4	2	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2026/03/31	平衡型 8.83	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.063 2026/02/27	6.58	40.00	36.29	2.61	2.05	2.15	0.25	0.20	0.02	3	2	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2026/04/01	平衡型 91.08	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	39.99	35.31	2.49	2.23	2.38	0.28	0.16	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2026/04/01	平衡型 8.1953	穩健型 1.63%	月配交易說明	0.055 2026/03/16	6.60	39.93	37.75	2.44	2.21	2.77	0.26	0.18	0.02	-	-	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2026/03/31	平衡型 8.43	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.048 2026/02/27	11.45	39.89	20.81	3.20	2.95	3.14	0.25	0.18	0.00	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2026/03/31	股票型 903.99	積極型 4.63%	無配息交易說明	0.0 -	38.16	39.89	33.30	6.33	5.91	5.74	0.45	0.05	-0.01	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 1189.4782	保守型 0.4%	月配交易說明	8.873545 2026/03/26	9.92	39.87	19.31	3.81	3.71	4.00	-0.08	0.05	-0.11	5	4	1	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 22.14	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	39.86	33.21	3.54	2.54	2.71	0.22	0.31	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2026/04/01	股票型 49.88	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	39.83	48.93	3.56	3.81	4.94	0.05	0.10	0.07	3	3	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 117.6	穩健型 0.62%	月配交易說明	1.19839 2026/03/16	5.07	39.81	31.08	4.10	3.71	3.66	-0.48	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購

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