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貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 140.02	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.5045 2024/09/30	34.15	17.22	45.30	2.74	6.03	6.92	0.43	0.02	0.08	3	1	1	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/10/17	債券型 11.5574	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	17.19	11.67	1.42	1.59	2.06	0.49	-0.16	-0.04	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2024/10/17	股票型 41.83	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	18.95	17.13	27.61	3.54	4.69	4.92	0.23	-0.03	0.03	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 6.41	積極型 -0.31%	月配交易說明	0.019 2024/10/04	26.33	17.10	21.15	2.65	3.94	4.57	0.55	-0.02	0.02	3	4	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 11.93	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	16.07	17.00	50.08	3.79	4.39	4.98	0.26	-0.01	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 19.6969	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	16.98	72.37	3.94	5.84	5.51	0.28	-0.01	0.12	4	3	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 11.2847	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	16.95	15.51	1.51	1.34	2.34	0.25	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/10/17	股票型 340.29	穩健型 0.1%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	24.21	16.91	48.05	5.20	5.46	6.02	0.19	-0.04	0.06	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 1663.1774	穩健型 0.6%	月配交易說明	8.582267 2024/09/26	26.64	16.90	35.60	3.95	6.68	8.27	0.21	0.03	0.05	2	1	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/10/17	股票型 72.0	穩健型 1.01%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	28.96	16.84	33.01	3.80	5.25	5.88	0.35	0.01	0.06	-	-	2	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/10/18	債券型 7.7968	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.03325 2024/10/01	7.34	16.84	15.17	1.69	1.55	1.72	0.20	-0.22	-0.02	4	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/10/18	債券型 13.4271	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	16.83	15.15	1.69	1.55	1.72	0.20	-0.22	-0.02	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.71	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	16.79	12.41	1.84	2.31	3.73	0.30	-0.09	-0.02	4	5	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/10/17	平衡型 8.48	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0528 2024/10/09	19.58	16.72	12.40	1.85	2.32	3.71	0.30	-0.09	-0.02	4	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/10/17	平衡型 6.958	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.044 2024/10/09	20.86	16.64	33.35	2.27	3.15	3.41	0.38	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.1257	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0645 2024/10/09	20.86	16.63	0	2.27	3.15	2.95	0.38	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/10/17	平衡型 13.4321	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	16.61	33.35	2.27	3.15	3.41	0.38	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/10/17	債券型 136.01	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.65	16.55	13.87	1.29	1.36	1.89	0.44	-0.17	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.85	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	10.66	16.48	13.84	1.28	1.37	1.88	0.45	-0.17	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/10/17	股票型 24.59	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	16.45	34.35	3.44	4.55	6.03	0.32	0.12	0.07	5	4	3	觀察申購

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