名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003311 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.01
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.31 |
13.62 |
64.87 |
4.80 |
5.59 |
5.48 |
0.46 |
0.06 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001041 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.0926
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
13.60 |
58.92 |
3.69 |
4.02 |
5.28 |
0.04 |
-0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003731 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.5525
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
13.59 |
39.92 |
2.73 |
3.03 |
3.26 |
0.15 |
-0.08 |
0.09 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003732 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0502
|
穩健型
0.73%
|
月配
|
0.0494
2024/08/05
|
16.55 |
13.58 |
39.91 |
2.73 |
3.03 |
3.26 |
0.15 |
-0.08 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003874 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0497
|
穩健型
0.73%
|
月配
|
0.0494
2024/08/05
|
16.55 |
13.58 |
39.91 |
2.73 |
3.03 |
3.26 |
0.15 |
-0.08 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.59
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
13.51 |
36.42 |
2.92 |
4.33 |
4.89 |
0.27 |
0.01 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.94
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.22 |
13.51 |
73.66 |
3.35 |
4.48 |
4.12 |
0.20 |
0.04 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.99 |
13.46 |
5.41 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 175.35
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.93
2024/08/02
|
12.32 |
13.32 |
8.79 |
1.72 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.9482
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.42738
2024/07/25
|
12.69 |
13.31 |
3.87 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 6.8024
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
14.00 |
13.30 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
13.30 |
3.84 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.9001
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0645
2024/08/07
|
14.00 |
13.29 |
0 |
2.48 |
3.18 |
2.95 |
0.12 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.9644
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
13.27 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 82.27
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
14.83 |
13.24 |
19.63 |
1.94 |
3.51 |
4.55 |
0.50 |
0.01 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|