名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 9.35
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.0544
2024/08/06
|
18.58 |
14.16 |
22.59 |
2.83 |
4.03 |
4.22 |
0.12 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
9.55 |
14.16 |
7.99 |
1.14 |
1.36 |
1.99 |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4391
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.078
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4391
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.14 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
6.21 |
14.13 |
8.46 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.87
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.029
2024/08/07
|
11.80 |
14.09 |
25.19 |
2.44 |
3.31 |
4.27 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
14.09 |
6.13 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.65
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
14.05 |
90.96 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002994 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.0072
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.42 |
13.93 |
15.19 |
1.84 |
2.56 |
2.61 |
0.09 |
-0.08 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
6.59 |
13.92 |
9.83 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002995 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.338
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0184
2024/08/01
|
11.41 |
13.89 |
15.40 |
1.84 |
2.56 |
2.61 |
0.08 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
13.84 |
9.82 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 219.06
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
13.84 |
26.23 |
1.64 |
2.14 |
2.47 |
0.05 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003707 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.4808
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.538
2024/08/01
|
9.05 |
13.81 |
22.30 |
1.07 |
2.02 |
2.86 |
0.04 |
-0.14 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003706 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 118.4464
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
13.81 |
22.26 |
1.07 |
2.02 |
2.86 |
0.04 |
-0.14 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.02
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.87 |
13.68 |
72.52 |
4.15 |
5.76 |
5.49 |
0.33 |
-0.05 |
0.10 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002519 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 12.06
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.038
2024/08/07
|
8.54 |
13.63 |
49.49 |
3.02 |
3.70 |
4.37 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|