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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/08/14	股票型 24.3	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	32.48	14.48	35.28	4.15	5.88	5.85	0.56	0.06	0.07	1	1	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.05	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0687 2024/07/31	14.68	14.48	8.23	1.66	2.23	3.16	0.20	-0.10	-0.03	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	11.21	14.48	25.72	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.21	14.48	25.72	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/14	股票型 17.12	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0341 2024/07/31	19.60	14.46	0	3.57	5.63	0	0.30	0.03	0	2	3	2	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.11	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0453 2024/08/01	10.03	14.46	51.82	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.01	14.45	51.85	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2024/08/14	債券型 119.44	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	14.37	14.53	1.62	2.41	3.02	0.21	-0.02	0.05	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.5645	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	14.33	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.5637	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	14.32	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/08/14	策略型 12.37	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	14.31	11.39	1.85	1.72	1.85	0.08	-0.23	-0.04	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 24.05	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.87	14.29	110.55	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.7671	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.7667	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/14	股票型 16519.0	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	14.25	44.06	3.83	4.19	4.31	0.45	0.27	0.27	3	3	4	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 59.2943	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	14.25	74.65	4.62	5.63	5.54	0.14	0.02	0.16	4	4	1	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股) WMF001055 南非	南非蘭特 2024/08/14	債券型 20.33	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	14.22	22.59	2.82	4.01	4.21	0.13	-0.03	0.07	1	1	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 36.96	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	18.79	14.17	109.89	6.17	6.58	6.76	0.13	0.02	0.17	1	2	2	觀察申購

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