名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
15.08 |
7.05 |
1.15 |
1.12 |
1.53 |
0.00 |
-0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 103.65
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
15.06 |
91.67 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.63
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0839
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.46 |
15.02 |
27.39 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.63 |
14.97 |
9.70 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003489 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 55.73
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
14.96 |
37.78 |
3.56 |
4.37 |
5.38 |
0.05 |
-0.04 |
0.03 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.13
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.70 |
14.93 |
9.69 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 70.15
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
14.93 |
41.37 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.32
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.3
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.33 |
14.77 |
25.66 |
2.44 |
3.33 |
4.33 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 92.16
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
14.72 |
86.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.55
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.031
2024/08/07
|
12.37 |
14.66 |
25.70 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 18.58
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
14.66 |
24.22 |
2.20 |
2.63 |
2.64 |
0.40 |
0.14 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
9.78 |
14.65 |
8.18 |
1.18 |
1.47 |
2.05 |
0.31 |
0.01 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.72
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
14.62 |
-0.31 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.25
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
14.59 |
67.44 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 43.67
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
14.56 |
65.48 |
2.79 |
3.33 |
3.67 |
0.26 |
0.08 |
0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.715
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.045893
2024/07/31
|
11.32 |
14.53 |
14.06 |
0.93 |
1.88 |
2.51 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.206
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
14.53 |
14.06 |
0.93 |
1.88 |
2.51 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003297 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 241.03
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
14.51 |
73.95 |
5.06 |
5.49 |
5.52 |
0.09 |
-0.02 |
0.11 |
2 |
3 |
3 |
|