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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	35.52	15.47	127.16	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/08/14	平衡型 83.52	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.426 2024/08/08	11.83	15.46	16.51	1.58	2.07	2.61	0.11	-0.10	0.00	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.64	15.43	34.97	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.46	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	15.41	43.32	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.56	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	15.39	119.91	5.39	7.14	6.66	0.19	-0.03	0.14	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.21	15.38	127.28	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	7.69	15.36	-9.40	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 50.57	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.88	15.34	23.58	3.56	4.36	5.06	0.12	0.03	0.09	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.5399 2024/07/15	13.40	15.27	16.36	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.40	15.27	16.35	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/14	股票型 116.96	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	15.25	0	6.13	7.74	0	0.11	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.23	15.20	127.27	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 11.74	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	15.18	34.10	1.79	2.75	4.02	-0.14	-0.07	0.04	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	15.17	41.28	2.09	2.56	3.05	0.12	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69%	月配交易說明	0.056292 2024/07/25	18.06	15.15	32.75	3.31	4.01	4.50	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/14	股票型 25.21	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	36.70	15.14	107.24	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/08/13	債券型 4.43	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.021608 2024/08/01	6.76	15.14	6.54	2.52	3.06	3.40	0.00	0.08	-0.01	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.02	15.11	32.68	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.1085	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0495 2024/08/07	9.75	15.09	13.33	1.13	2.05	2.91	0.11	-0.13	-0.02	3	3	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	15.08	35.72	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購

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