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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.0157	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/08/01	5.45	15.81	10.44	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	3	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	15.79	4.94	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 12.66	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	4.73	15.78	34.69	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0769 2024/07/31	13.72	15.78	30.19	1.97	2.52	3.25	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/14	債券型 7.9906	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.19	15.77	11.89	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.49	15.76	22.09	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	15.74	10.77	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.15	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.053 2024/08/09	18.57	15.73	42.48	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.35	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	15.72	30.14	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	18.83	15.72	10.71	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.3927	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.69	8.19	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.05	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	13.57	15.67	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.05	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	18.54	15.66	42.59	2.73	3.28	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.81	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0624 2024/07/31	13.61	15.66	30.11	1.97	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 58.95	積極型 0.68%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	12.92	15.62	52.26	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.14	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	4.57	15.61	34.55	1.82	2.77	4.04	-0.02	0.03	0.05	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.03312 2024/07/31	18.64	15.61	10.83	1.36	2.66	3.46	0.77	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.78	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	11.90	15.54	16.59	1.59	2.07	2.60	0.11	-0.10	0.00	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	15.50	10.82	1.35	2.66	3.47	0.78	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/14	平衡型 134.37	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	15.47	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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