名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/08/02
|
10.40 |
16.10 |
15.41 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
11.53 |
16.09 |
0 |
1.85 |
3.08 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
11.53 |
16.08 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.66
|
積極型
0.34%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
16.38 |
16.05 |
45.53 |
2.93 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
16.04 |
5.32 |
1.84 |
2.04 |
2.77 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.8661
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
16.03 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.7611
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.39 |
15.98 |
0 |
4.84 |
5.30 |
0 |
0.13 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.31
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.43 |
15.97 |
45.53 |
2.94 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
12.69 |
15.97 |
13.41 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
15.97 |
13.40 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.58
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
15.89 |
68.75 |
3.71 |
4.93 |
5.31 |
0.10 |
-0.04 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
15.88 |
39.81 |
2.44 |
2.57 |
3.17 |
0.07 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
18.82 |
15.87 |
10.91 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 48.5805
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.35 |
15.86 |
75.18 |
4.99 |
5.53 |
5.66 |
0.20 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 146.82
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
13.18 |
15.86 |
71.59 |
3.34 |
4.29 |
5.97 |
0.22 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.61
|
穩健型
2.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.51 |
15.86 |
28.50 |
4.29 |
4.02 |
4.26 |
0.40 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型
0.84%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.82 |
15.85 |
11.29 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 4982.82
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
15.85 |
35.29 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.45 |
15.82 |
10.45 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.15
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.25 |
15.81 |
48.50 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|