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貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2026/04/01	股票型 33.41	穩健型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	45.76	43.83	3.42	3.26	3.67	0.12	0.13	0.07	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2026/04/01	平衡型 122.3867	穩健型 2.29%	月配交易說明	1.027244 2026/03/26	13.97	45.75	41.41	3.19	2.54	2.37	0.33	0.19	0.04	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2026/04/01	平衡型 262.2852	穩健型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	45.74	41.42	3.19	2.54	2.37	0.33	0.19	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 9.56	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.043119 2026/03/31	6.29	45.73	32.24	2.92	2.09	2.40	0.31	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2026/03/31	股票型 24.72	穩健型 2.27%	月配交易說明	0.1001 2026/03/31	0.89	45.69	63.04	2.30	2.41	3.02	0.03	0.20	0.10	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 20.52	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	45.68	44.14	2.95	2.53	2.72	0.03	0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2026/04/01	股票型 198.4288	穩健型 1.66%	月配交易說明	0.588082 2026/03/26	27.37	45.65	40.59	4.67	4.87	5.45	0.43	0.15	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2026/03/31	股票型 48.81	穩健型 2.69%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	45.64	63.01	2.30	2.42	3.02	0.03	0.20	0.10	4	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 23.16	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	6.35	45.63	32.22	2.91	2.10	2.40	0.31	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 7.52	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.04 2026/03/31	6.25	45.58	32.16	2.91	2.10	2.40	0.30	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2026/03/31	股票型 18.7	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	45.53	15.65	3.48	2.86	3.10	0.17	0.32	0.05	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2026/04/01	股票型 38.79	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	45.51	44.14	3.42	3.17	3.63	0.21	0.14	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	債券型 3.5033	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.047 2026/03/02	20.37	45.41	16.05	4.12	3.90	4.27	0.39	0.08	-0.10	4	3	1	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 106.38	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.79891 2026/03/16	12.31	45.39	31.11	3.71	3.63	3.91	0.12	0.13	-0.02	5	5	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD WMF000554 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 80.709	積極型 -1.82%	年配交易說明	0.260787 2025/05/23	21.92	45.38	5.54	6.16	4.48	5.01	0.24	0.10	-0.06	2	4	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 7.83	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0769 2026/03/31	11.43	45.33	28.00	3.93	3.82	4.16	-0.01	0.11	-0.04	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2026/04/01	股票型 304.5458	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	16.58	45.33	62.31	3.45	3.29	3.52	0.46	0.16	0.08	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2026/04/01	股票型 152.3273	穩健型 1.66%	月配交易說明	0.437477 2026/03/26	16.58	45.32	62.29	3.45	3.29	3.52	0.46	0.16	0.08	2	2	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 26.4	積極型 -1.96%	無配息交易說明	0.0 -	52.87	45.21	-0.08	6.28	5.63	5.91	0.59	0.18	-0.01	3	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 0.8185	積極型 -1.94%	無配息交易說明	0.0 -	52.74	45.17	-0.14	6.22	5.61	5.89	0.64	0.10	-0.07	3	3	1	觀察申購

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