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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 19.87	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	16.51	45.91	2.95	3.59	5.30	0.21	0.03	0.08	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.69	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	11.34	16.46	0	1.75	3.23	2.97	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.5245	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	16.45	23.36	3.83	5.07	5.54	0.13	0.01	0.02	3	3	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.9471	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	23.95	16.45	23.36	3.83	5.07	5.54	0.13	0.01	0.02	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	16.42	40.31	2.46	2.58	3.20	0.38	0.16	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.32	16.42	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.32	16.42	12.10	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/14	股票型 79.03	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	11.73	16.41	61.88	4.45	4.98	5.27	0.10	-0.02	0.11	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	11.32	16.41	12.11	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	16.41	12.12	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.47	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	34.02	16.36	123.59	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	4	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 7.5109	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.73	16.35	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.7728	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.030205 2024/08/01	7.07	16.35	12.67	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/14	債券型 13.2756	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	16.34	12.65	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 12.8441	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	16.34	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.64	16.28	11.40	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 24.29	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	13.77	16.28	48.74	3.59	4.37	5.34	0.32	0.11	0.10	2	3	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	16.22	11.45	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/08/14	股票型 320.14	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	14.63	16.22	44.35	3.49	5.34	6.49	0.18	0.05	0.08	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.18	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	6.27	16.21	5.43	1.81	2.04	2.76	-0.19	-0.13	-0.07	4	4	3	觀察申購

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