名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001852 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.1773
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
16.71 |
39.18 |
3.62 |
4.00 |
4.54 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.3229
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
16.71 |
23.44 |
1.76 |
2.41 |
2.96 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.04 |
16.70 |
47.31 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.6561
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0442
2024/08/05
|
18.09 |
16.70 |
23.43 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.41
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0718
2024/07/31
|
10.58 |
16.67 |
31.84 |
2.38 |
3.01 |
4.50 |
0.11 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 771.62
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.45 |
16.66 |
33.78 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.88
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
16.65 |
41.28 |
4.15 |
6.05 |
6.95 |
0.16 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001311 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.82
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
18.38 |
16.65 |
59.83 |
3.17 |
4.91 |
4.85 |
0.18 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
3 |
4 |
|
WMF002274 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 130.04
|
穩健型
1.04%
|
月配
|
0.19
2024/08/01
|
11.45 |
16.64 |
33.82 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.5499
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.74 |
16.64 |
50.66 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9374
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
16.62 |
12.87 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.39 |
16.59 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
16.58 |
67.46 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/08/13 |
貨幣型 901.77
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
7.88 |
16.58 |
19.22 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
16.56 |
45.67 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.32
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
16.54 |
32.22 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.679
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.032
2024/07/30
|
10.44 |
16.52 |
12.23 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
16.51 |
12.22 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.51 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|