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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/08/14	股票型 23.94	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	17.54	54.27	5.12	5.27	5.34	0.08	-0.01	0.09	4	3	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 2.82	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.018944 2024/07/31	7.42	17.43	6.87	1.70	2.43	3.11	-0.17	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 25.82	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	17.43	41.60	3.22	3.86	4.14	0.04	-0.02	0.08	4	2	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.4009	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	10.83	17.43	12.85	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/08/14	股票型 32.75	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	28.53	17.41	86.53	4.70	5.87	5.90	0.24	-0.03	0.12	3	2	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.1297	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	17.37	58.46	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.6666	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0349 2024/08/07	29.95	17.36	58.45	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣) WMF001850 全球	台幣 2024/08/14	股票型 14.93	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.32	17.35	39.72	3.62	4.02	4.52	0.23	0.11	0.10	1	2	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.8183	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	17.35	12.69	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.36	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.22	17.34	6.85	1.72	2.45	3.12	-0.17	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.15	17.33	55.55	4.05	5.32	6.82	0.24	0.07	0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7293	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	17.31	15.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	17.31	15.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.93	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0331 2024/08/05	12.22	17.29	39.76	3.63	4.01	4.51	0.23	0.11	0.10	2	2	4	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/14	股票型 6.437	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	3.32	17.28	-5.62	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.16	17.28	15.66	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5327	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.16	17.27	15.65	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.07 2024/07/31	9.75	17.22	20.34	1.08	2.02	2.68	0.12	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 12.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.59	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	19.57	17.14	46.64	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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