名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003864 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.0624
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0473
2024/10/07
|
12.72 |
21.98 |
16.92 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.8999
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
21.98 |
16.92 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/10/01
|
15.16 |
21.98 |
20.69 |
1.30 |
1.94 |
2.68 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.8999
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
21.98 |
16.92 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.0622
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0473
2024/10/07
|
12.71 |
21.98 |
16.92 |
1.12 |
1.83 |
2.26 |
0.39 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 18.21
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
21.97 |
24.13 |
1.24 |
1.99 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.982
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0444
2024/10/01
|
13.43 |
21.95 |
24.08 |
1.24 |
1.99 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 20.3
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.08 |
21.95 |
17.25 |
1.70 |
2.21 |
3.17 |
0.49 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 298.15
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.27 |
21.94 |
20.15 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 54.76
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.38
2024/10/01
|
14.29 |
21.93 |
20.15 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003663 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 9.1
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.063
2024/09/30
|
20.07 |
21.92 |
17.24 |
1.69 |
2.22 |
3.18 |
0.49 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001302 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0462
2024/10/01
|
13.42 |
21.91 |
24.09 |
1.24 |
1.99 |
2.53 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.34
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.602
2024/08/01
|
13.41 |
21.90 |
24.00 |
1.23 |
1.97 |
2.51 |
0.35 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 30.6
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.52 |
21.71 |
24.06 |
1.21 |
2.02 |
2.58 |
0.23 |
0.05 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
平衡型 61.0303
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.87 |
21.70 |
66.38 |
4.62 |
5.60 |
5.56 |
0.21 |
0.06 |
0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.3599
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.055
2024/10/15
|
18.33 |
21.67 |
55.48 |
1.82 |
3.09 |
3.52 |
0.36 |
-0.04 |
0.12 |
- |
- |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 30.43
|
積極型
0.09%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
18.94 |
21.65 |
52.96 |
2.57 |
3.34 |
3.79 |
0.36 |
-0.01 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.07
2024/10/01
|
17.85 |
21.64 |
30.78 |
1.53 |
2.06 |
2.33 |
0.43 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.13
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0685
2024/09/30
|
15.70 |
21.63 |
19.66 |
1.29 |
1.89 |
3.08 |
0.43 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 18.37
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
21.62 |
19.69 |
1.33 |
1.91 |
3.08 |
0.43 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|