名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000689 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 284.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
18.03 |
50.90 |
2.65 |
3.57 |
4.20 |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004063 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0828
2024/07/31
|
12.21 |
18.01 |
13.92 |
1.10 |
1.89 |
3.08 |
0.21 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.07
2024/08/01
|
13.05 |
18.01 |
26.11 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003663 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.93
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.063
2024/07/31
|
15.87 |
17.97 |
13.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.0848
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.0369
2024/08/07
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.683
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001650 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.41
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.24 |
17.94 |
37.01 |
3.15 |
4.03 |
4.63 |
0.30 |
0.06 |
0.10 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
30.83 |
17.90 |
62.16 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.76 |
17.90 |
13.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.34
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0601
2024/07/31
|
20.75 |
17.88 |
44.69 |
3.58 |
5.64 |
6.23 |
0.33 |
0.06 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 47.38
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
17.87 |
56.05 |
4.54 |
5.30 |
5.34 |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.48
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
17.86 |
26.02 |
1.60 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.77
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
17.85 |
86.87 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
18.37 |
17.79 |
38.54 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
17.79 |
38.53 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000581 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 418.7493
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
17.79 |
41.31 |
4.97 |
4.76 |
5.68 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
11.78 |
17.72 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 25.0337
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
17.72 |
48.13 |
1.85 |
3.07 |
3.52 |
0.11 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.73
|
積極型
0.91%
|
月配
|
0.0511
2024/08/06
|
27.27 |
17.71 |
31.62 |
4.39 |
5.37 |
5.78 |
0.15 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
17.71 |
21.55 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|