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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/13	股票型 284.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	18.03	50.90	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	3	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0828 2024/07/31	12.21	18.01	13.92	1.10	1.89	3.08	0.21	-0.10	-0.01	3	3	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.25	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.07 2024/08/01	13.05	18.01	26.11	1.62	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.93	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.063 2024/07/31	15.87	17.97	13.86	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0848	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0369 2024/08/07	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.683	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.24	17.94	37.01	3.15	4.03	4.63	0.30	0.06	0.10	1	2	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/08/14	平衡型 19.65	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.76	17.90	13.79	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/08/14	股票型 22.34	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0601 2024/07/31	20.75	17.88	44.69	3.58	5.64	6.23	0.33	0.06	0.10	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/08/14	股票型 47.38	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	17.87	56.05	4.54	5.30	5.34	0.15	0.01	0.12	2	2	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.48	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	17.86	26.02	1.60	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.77	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.97	17.85	86.87	4.74	5.91	5.97	0.33	0.03	0.15	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	18.37	17.79	38.54	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	17.79	38.53	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 WMF000581 美國	美元 2024/08/14	股票型 418.7493	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	17.79	41.31	4.97	4.76	5.68	0.10	-0.01	0.06	2	3	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.5922	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	11.78	17.72	0	1.85	3.07	0	0.11	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 25.0337	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	17.72	48.13	1.85	3.07	3.52	0.11	-0.06	0.10	-	-	3	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.73	積極型 0.91%	月配交易說明	0.0511 2024/08/06	27.27	17.71	31.62	4.39	5.37	5.78	0.15	0.01	0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.57	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	17.71	21.55	1.95	1.82	2.29	0.03	-0.09	0.03	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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