名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 15.9312
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.02 |
22.38 |
22.32 |
2.54 |
3.15 |
4.65 |
0.38 |
0.10 |
0.00 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000580 美國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 411.4084
|
穩健型
1.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
22.37 |
50.47 |
4.93 |
4.81 |
5.74 |
0.16 |
0.03 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 133.64
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
18.15 |
22.37 |
26.84 |
1.59 |
2.06 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 236.3
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
22.31 |
26.76 |
1.59 |
2.07 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.14 |
22.27 |
22.38 |
2.62 |
3.20 |
4.69 |
0.50 |
0.18 |
0.05 |
2 |
4 |
4 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 123.79
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.615
2024/10/09
|
18.13 |
22.26 |
26.67 |
1.59 |
2.07 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 16.51
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
22.26 |
43.61 |
1.81 |
2.58 |
3.08 |
0.68 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.4744
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.02 |
22.26 |
22.37 |
2.63 |
3.20 |
4.66 |
0.34 |
0.00 |
0.02 |
2 |
4 |
5 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.07
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.96 |
22.25 |
62.05 |
3.37 |
5.06 |
4.93 |
0.28 |
0.00 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 15.94
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
22.24 |
43.54 |
1.82 |
2.57 |
3.08 |
0.45 |
-0.03 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.01
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0242
2024/09/27
|
19.31 |
22.23 |
43.66 |
1.81 |
2.58 |
3.07 |
0.68 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 20.5936
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.56 |
22.21 |
56.90 |
2.01 |
3.28 |
4.05 |
0.81 |
0.15 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 64.78
|
積極型
-0.5%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
24.69 |
22.21 |
57.71 |
2.35 |
3.57 |
5.24 |
0.53 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 66.86
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.70 |
22.20 |
57.73 |
2.36 |
3.57 |
5.24 |
0.52 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.48
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.0277
2024/10/07
|
25.68 |
22.19 |
33.62 |
3.41 |
4.07 |
4.49 |
0.51 |
0.13 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 54.73
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
22.19 |
42.20 |
1.87 |
2.38 |
2.51 |
0.30 |
-0.05 |
0.11 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.31
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0252
2024/09/27
|
19.05 |
22.19 |
43.42 |
1.81 |
2.58 |
3.08 |
0.46 |
-0.03 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.32
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
22.17 |
33.76 |
3.43 |
4.08 |
4.50 |
0.51 |
0.13 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2024/10/16 |
債券型 74.87
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.3466
2024/10/15
|
14.95 |
22.16 |
21.85 |
1.28 |
2.05 |
2.52 |
0.42 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 84.25
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.71 |
22.16 |
57.82 |
2.35 |
3.55 |
5.28 |
0.55 |
0.07 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|