名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002064 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 59.97
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.42
2024/10/01
|
14.31 |
22.76 |
19.99 |
1.11 |
2.00 |
2.49 |
0.48 |
-0.05 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.33
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.033
2024/10/07
|
18.75 |
22.74 |
30.14 |
1.98 |
3.33 |
4.24 |
0.50 |
-0.01 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 97.96
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
22.74 |
90.68 |
3.95 |
6.00 |
5.98 |
0.49 |
0.04 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 128.46
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
22.73 |
0 |
5.83 |
7.71 |
0 |
0.29 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 388.45
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.35 |
22.7 |
69.25 |
5.59 |
5.84 |
6.11 |
0.25 |
-0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 35.8
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.85 |
22.68 |
134.04 |
5.52 |
6.84 |
6.57 |
0.43 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.705
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.22 |
22.68 |
65.54 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.4098
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.043
2024/10/09
|
34.39 |
22.68 |
65.58 |
3.87 |
4.54 |
4.55 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.2434
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.39 |
22.68 |
65.58 |
3.87 |
4.54 |
4.55 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 10.0057
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0413
2024/10/09
|
34.22 |
22.67 |
65.53 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000581 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 447.2606
|
穩健型
1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.39 |
22.67 |
50.65 |
4.95 |
4.81 |
5.70 |
0.20 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003722 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.65
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.03
2024/10/08
|
13.61 |
22.64 |
13.24 |
4.31 |
4.14 |
5.55 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 9.574
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/10/07
|
17.38 |
22.59 |
28.43 |
1.42 |
2.16 |
2.61 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001156 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 102.18
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.73 |
22.54 |
72.73 |
2.40 |
4.34 |
4.79 |
0.47 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003721 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 20.58
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.60 |
22.53 |
13.15 |
4.48 |
4.21 |
5.63 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 26.92
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.41 |
22.49 |
47.92 |
3.20 |
3.84 |
4.15 |
0.19 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 92.79
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.22
2024/10/09
|
10.32 |
22.42 |
18.93 |
1.19 |
1.40 |
1.40 |
0.35 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 13.84
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0278
2024/09/27
|
19.12 |
22.41 |
43.52 |
1.91 |
2.55 |
3.08 |
0.43 |
0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 124.05
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
22.41 |
18.93 |
1.19 |
1.40 |
1.40 |
0.35 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 94.33
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
22.38 |
72.83 |
2.52 |
4.42 |
4.84 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|