名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.27 |
19.08 |
32.96 |
4.00 |
4.11 |
4.52 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1416
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0529
2024/08/05
|
18.10 |
19.07 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 136.03
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
19.06 |
58.72 |
4.45 |
4.76 |
5.80 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2902
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.046
2024/08/07
|
12.06 |
19.06 |
24.07 |
1.49 |
2.16 |
2.60 |
0.14 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.2
|
穩健型
1.1%
|
月配
|
0.013
2024/08/05
|
16.28 |
19.03 |
32.98 |
4.00 |
4.10 |
4.51 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 8332.0
|
穩健型
3.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
18.99 |
38.01 |
2.66 |
3.38 |
4.07 |
0.44 |
0.34 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 15.38
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
18.99 |
40.06 |
1.86 |
2.59 |
3.08 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.55
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0464
2024/07/31
|
12.49 |
18.97 |
50.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.92
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
14.72 |
18.95 |
39.88 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 52.91
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
18.88 |
37.75 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5541
|
積極型
0.79%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
13.28 |
18.82 |
29.64 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 148.8473
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.28 |
18.82 |
29.60 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.77
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/07/31
|
13.29 |
18.81 |
15.20 |
1.11 |
1.69 |
2.15 |
0.26 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 59.72
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001294 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.33
|
積極型
0.7%
|
年配
|
0.486
2024/08/01
|
6.76 |
18.75 |
12.23 |
2.94 |
3.24 |
4.89 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.21
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-1.53 |
18.75 |
2.33 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.32 |
18.74 |
12.96 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
18.74 |
12.95 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/07/31
|
11.97 |
18.74 |
13.36 |
1.10 |
1.90 |
3.00 |
0.19 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|