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聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 14.93	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.082 2026/02/26	15.62	51.03	31.34	3.18	4.05	4.67	0.51	0.25	0.05	5	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 82.757	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	51.03	53.27	2.43	3.49	4.22	1.16	0.24	0.10	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2026/03/31	股票型 13.22	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	50.99	40.98	2.15	3.01	3.61	0.42	0.36	0.13	2	2	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2026/03/31	平衡型 16.2872	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	50.99	37.14	2.97	2.64	2.83	0.51	0.32	0.06	2	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.9786	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.0573 2026/03/04	15.59	50.98	37.13	2.97	2.64	2.83	0.51	0.32	0.06	1	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.9791	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.0573 2026/03/04	15.59	50.98	37.13	2.97	2.64	2.83	0.51	0.32	0.06	2	2	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2026/03/31	股票型 11.06	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0517 2026/03/02	4.74	50.95	69.72	2.66	2.05	2.59	0.55	0.52	0.27	5	5	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	債券型 818.23	積極型 0.38%	月配交易說明	15.7 2026/03/03	15.79	50.93	19.61	3.26	3.97	4.83	0.52	0.22	-0.05	5	4	1	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 16.5	積極型 0.0%	月配交易說明	0.047 2026/03/02	25.03	50.88	48.99	3.10	3.12	3.22	1.31	0.28	0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 37.27	積極型 -0.02%	半年配交易說明	0.29 2026/02/02	24.97	50.87	48.93	3.11	3.12	3.22	1.31	0.28	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 67.44	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.6235 2026/02/27	15.22	50.80	28.74	2.99	3.84	4.36	0.45	0.25	0.03	5	3	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2026/03/31	股票型 9.07	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0635 2026/02/27	7.15	50.71	59.75	2.18	2.15	2.72	0.45	0.38	0.15	3	2	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2026/03/31	債券型 62.59	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.5416 2026/03/31	11.37	50.69	47.54	2.98	3.35	3.38	0.30	0.54	0.23	5	4	1	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2026/03/31	股票型 18.83	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	50.67	30.22	3.90	5.47	6.08	0.67	0.17	0.07	4	3	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2026/03/31	股票型 142.99	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.447 2026/03/31	19.13	50.65	42.73	3.88	4.79	5.47	0.32	0.19	0.09	5	2	2	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 13.6838	穩健型 1.11%	月配交易說明	0.0481 2026/03/04	25.75	50.61	55.36	3.56	3.31	3.66	0.46	0.31	0.18	3	3	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 20.0538	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.74	50.60	55.36	3.56	3.31	3.66	0.46	0.31	0.18	3	2	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2026/03/31	股票型 10.49	穩健型 2.24%	月配交易說明	0.0898 2026/02/26	3.12	50.57	57.83	2.86	3.51	4.69	0.13	0.40	0.18	3	3	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2026/03/31	股票型 16.5	穩健型 3.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.16	50.57	57.85	2.87	3.51	4.69	0.13	0.40	0.18	3	3	4	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣) WMF001850 全球	台幣 2026/03/31	股票型 18.75	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	25.88	50.53	55.58	3.90	3.44	3.74	0.50	0.36	0.22	2	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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