名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6185
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.22 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
7.23 |
19.46 |
14.20 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000614 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.7859
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.148791
2024/07/25
|
11.86 |
19.43 |
18.45 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 50.8639
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.86 |
19.43 |
18.45 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0459
2024/08/01
|
10.52 |
19.38 |
19.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001353 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 58.72
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
1.0794
2024/08/01
|
14.57 |
19.33 |
36.52 |
3.62 |
4.24 |
5.09 |
0.24 |
0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
14.86 |
19.31 |
40.14 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.89
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
19.30 |
40.70 |
3.28 |
4.23 |
5.06 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 115.15
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.98 |
19.28 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
10.62 |
19.28 |
19.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.97
|
穩健型
2.59%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
12.92 |
19.28 |
164.01 |
5.55 |
6.28 |
6.52 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003512 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.84
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
19.27 |
50.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.74 |
19.18 |
7.29 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/07/31
|
6.68 |
19.15 |
7.27 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 51.46
|
穩健型
2.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.01 |
19.15 |
84.51 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.8906
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.89 |
19.14 |
13.75 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 221.9554
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.91 |
19.11 |
96.73 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.09 |
26.95 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 148.31
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
4.78 |
19.09 |
11.51 |
3.02 |
3.38 |
4.88 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0529
2024/08/05
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|