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群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.6185	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.0562 2024/08/05	18.73	19.48	27.22	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 4.4043	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.013379 2024/07/25	7.23	19.46	14.20	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.7859	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.148791 2024/07/25	11.86	19.43	18.45	1.28	1.97	2.83	0.23	-0.09	0.01	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/08/14	債券型 50.8639	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.86	19.43	18.45	1.28	1.97	2.83	0.23	-0.09	0.01	4	4	3	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0459 2024/08/01	10.52	19.38	19.41	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 58.72	穩健型 0.34%	年配交易說明	1.0794 2024/08/01	14.57	19.33	36.52	3.62	4.24	5.09	0.24	0.08	0.08	1	2	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.46	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	14.86	19.31	40.14	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/08/14	股票型 19.89	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	19.30	40.70	3.28	4.23	5.06	0.13	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 115.15	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.98	19.28	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	3	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.26	穩健型 0.19%	半年配交易說明	0.4793 2024/03/01	10.62	19.28	19.35	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	12.92	19.28	164.01	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/14	股票型 22.84	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	19.27	50.75	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	19.18	7.29	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	6.68	19.15	7.27	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	20.01	19.15	84.51	4.47	4.65	4.77	0.34	0.11	0.19	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 40.8906	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-3.89	19.14	13.75	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/14	股票型 221.9554	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.91	19.11	96.73	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4562	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	19.09	26.95	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/13	股票型 148.31	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.78	19.09	11.51	3.02	3.38	4.88	-0.15	-0.04	-0.03	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0529 2024/08/05	18.10	19.08	26.93	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購

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