名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 43.49
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
17.57 |
19.61 |
69.02 |
4.13 |
3.99 |
3.90 |
0.26 |
0.10 |
0.20 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003621 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 3.15
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0189
2024/07/31
|
12.84 |
19.60 |
16.76 |
1.19 |
1.92 |
3.08 |
0.22 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.74
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.15
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
19.57 |
70.81 |
2.98 |
3.99 |
4.81 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
21.89 |
19.56 |
52.99 |
2.61 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
19.56 |
53.00 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.08
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.88
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
19.51 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.25 |
19.50 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2282
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2284
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.19
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
16.18 |
19.49 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.4996
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001361 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 18.85
|
穩健型
0.31%
|
年配
|
0.2806
2024/08/01
|
15.23 |
19.48 |
37.00 |
3.52 |
4.28 |
5.09 |
0.26 |
0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.9213
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0521
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.25 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.1573
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.73 |
19.48 |
27.23 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
19.48 |
14.18 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|