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高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 286.3	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.65 2024/08/02	8.41	19.95	47.50	3.19	4.77	5.72	0.10	0.08	0.09	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2024/08/14	債券型 35.48	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	19.93	18.52	1.11	2.13	2.68	0.17	-0.08	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/14	股票型 810.73	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	35.40	19.91	135.07	6.07	6.93	6.60	0.23	-0.02	0.16	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.935	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	19.89	17.19	1.06	2.04	2.72	0.23	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-3.06	19.88	15.01	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	3	3	1	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 25.55	積極型 -0.27%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	5.93	19.88	44.39	2.45	3.14	4.58	-0.10	-0.04	0.06	4	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.757	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.052073 2024/08/01	11.39	19.83	17.12	1.06	2.03	2.72	0.22	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.438	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.045712 2024/08/01	11.38	19.83	17.12	1.07	2.04	2.72	0.22	-0.08	0.01	3	4	3	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	13.70	19.81	67.31	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/08/14	債券型 17.98	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	19.78	16.80	1.13	1.89	3.08	0.23	-0.08	0.00	3	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0685 2024/07/31	12.75	19.76	16.75	1.09	1.87	3.08	0.23	-0.08	0.00	3	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/08/14	股票型 20.74	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.89	19.73	34.49	0	0	4.51	0	0	0.14	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Ad(美元) WMF003691 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.94	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0499 2024/07/19	11.09	19.72	18.25	1.11	2.13	2.68	0.17	-0.08	0.01	4	4	4	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/08/14	股票型 204.79	穩健型 1.18%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	17.46	19.70	48.04	0	0	0	0	0	0	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/14	平衡型 15.18	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	19.70	23.31	1.31	1.78	2.31	0.28	-0.06	0.03	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.1367	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.06 2024/08/01	11.00	19.68	17.76	0.93	1.82	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6745	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0338 2024/08/01	11.00	19.68	17.76	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	19.68	17.75	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.6157	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.98	19.65	33.09	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	19.61	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購

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