名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004027 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 286.3
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.65
2024/08/02
|
8.41 |
19.95 |
47.50 |
3.19 |
4.77 |
5.72 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003690 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.48
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
19.93 |
18.52 |
1.11 |
2.13 |
2.68 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 810.73
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
35.40 |
19.91 |
135.07 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001519 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.935
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
19.89 |
17.19 |
1.06 |
2.04 |
2.72 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.06 |
19.88 |
15.01 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.55
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
5.93 |
19.88 |
44.39 |
2.45 |
3.14 |
4.58 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001520 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.757
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.052073
2024/08/01
|
11.39 |
19.83 |
17.12 |
1.06 |
2.03 |
2.72 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002017 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.438
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.045712
2024/08/01
|
11.38 |
19.83 |
17.12 |
1.07 |
2.04 |
2.72 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
13.70 |
19.81 |
67.31 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.98
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
19.78 |
16.80 |
1.13 |
1.89 |
3.08 |
0.23 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0685
2024/07/31
|
12.75 |
19.76 |
16.75 |
1.09 |
1.87 |
3.08 |
0.23 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.74
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
19.73 |
34.49 |
0 |
0 |
4.51 |
0 |
0 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003691 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.94
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0499
2024/07/19
|
11.09 |
19.72 |
18.25 |
1.11 |
2.13 |
2.68 |
0.17 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.79
|
穩健型
1.18%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
17.46 |
19.70 |
48.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
19.70 |
23.31 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6745
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0338
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.1034
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
19.68 |
17.75 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.6157
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.98 |
19.65 |
33.09 |
3.52 |
3.70 |
4.09 |
0.24 |
0.00 |
0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
19.61 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|