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摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 279.6	穩健型 2.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	53.62	53.11	1.94	2.78	3.91	0.63	0.26	0.10	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2026/03/31	股票型 32.61	穩健型 3.16%	月配交易說明	0.1036 2026/03/31	5.62	53.62	59.31	3.15	3.56	4.58	0.09	0.27	0.09	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	債券型 1083.6854	積極型 0.02%	月配交易說明	8.627571 2026/03/26	16.48	53.57	28.31	3.17	3.93	4.42	0.84	0.28	-0.01	5	5	1	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2026/03/31	股票型 18.07	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0517 2026/03/02	16.59	53.51	50.98	3.34	3.58	4.23	0.56	0.44	0.25	4	5	4	觀察申購
PGIM保德信新興趨勢組合基金 WMF000026 新興市場	台幣 2026/03/31	股票型 16.31	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.08	53.47	26.61	3.71	3.26	3.53	0.81	0.44	0.13	2	2	5	觀察申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2026/03/31	股票型 81.61	穩健型 0.46%	年配交易說明	0.4848 2026/03/02	7.71	53.42	70.28	2.03	2.53	3.07	0.64	0.34	0.20	3	3	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2026/03/31	股票型 11.9	積極型 1.44%	年配交易說明	4.803294 2026/03/02	32.09	53.35	73.64	2.99	3.92	4.17	1.62	0.19	0.22	5	4	4	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2026/03/31	股票型 10.3568	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-5.73	53.28	35.57	4.98	5.63	6.25	-0.16	0.14	0.00	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2026/03/31	股票型 19.0338	積極型 3.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.84	53.12	65.27	5.29	5.37	6.08	0.83	0.15	0.08	1	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2026/03/31	股票型 16.1	穩健型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	53.05	0	2.55	2.79	0	0.57	0.46	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2026/03/31	股票型 16.11	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	53.05	0	2.56	2.80	0	0.56	0.46	0	4	4	5	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型 WMF000061 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 13.01	積極型 -3.34%	季配交易說明	0.018 2026/01/08	46.59	53.04	27.95	5.58	4.91	4.84	0.62	0.27	0.10	1	1	2	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型 WMF000042 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 20.15	積極型 -3.31%	無配息交易說明	0.0 -	46.55	53.01	27.93	5.59	4.91	4.83	0.62	0.27	0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.92	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.0982 2026/03/02	15.53	52.99	0	2.56	2.80	0	0.56	0.46	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2026/03/31	股票型 13.97	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	52.98	0	2.66	2.85	0	0.62	0.31	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2026/03/31	股票型 12.07	穩健型 1.94%	月配交易說明	0.0872 2026/03/02	15.41	52.94	0	2.65	2.84	0	0.63	0.31	0	4	4	5	觀察申購
復華新興債股動力組合 WMF000121 新興市場	台幣 2026/03/31	平衡型 13.21	積極型 -1.49%	無配息交易說明	0.0 -	27.59	52.91	26.03	3.68	2.91	3.11	0.59	0.43	0.11	3	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 9.8446	積極型 -1.66%	月配交易說明	0.02777 2026/03/16	28.54	52.89	34.32	3.43	3.15	3.52	0.96	0.30	0.05	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2026/03/31	股票型 13.97	穩健型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	15.31	52.87	0	2.66	2.85	0	0.63	0.31	0	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 24.4082	積極型 -1.14%	月配交易說明	0.084753 2026/03/26	23.97	52.66	43.51	3.09	3.12	3.68	1.10	0.31	0.08	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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