名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003123 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.3521
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
20.49 |
43.06 |
2.92 |
3.75 |
3.86 |
0.16 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.0998
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.689
2024/08/01
|
10.89 |
20.48 |
23.78 |
1.15 |
2.30 |
2.86 |
0.33 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000209 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.89
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.15 |
20.46 |
30.89 |
4.36 |
4.16 |
4.28 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.9
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0166
2024/07/31
|
13.19 |
20.46 |
8.23 |
1.18 |
2.00 |
2.89 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
20.40 |
10.26 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.0359
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
20.39 |
0 |
2.93 |
3.74 |
0 |
0.25 |
-0.04 |
0 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 736.09
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.87 |
20.39 |
253.28 |
6.11 |
6.94 |
5.19 |
0.30 |
0.04 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
20.38 |
88.19 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
20.37 |
38.21 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.13
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
20.33 |
133.61 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000208 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.32
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.016
2024/08/05
|
14.15 |
20.30 |
30.82 |
4.32 |
4.14 |
4.28 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.25 |
8.22 |
1.19 |
2.00 |
2.92 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
20.20 |
72.18 |
3.12 |
4.04 |
4.86 |
0.26 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
20.17 |
30.24 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.5
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.21 |
20.08 |
59.31 |
5.50 |
5.58 |
6.63 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.84
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.5495
|
穩健型
1.43%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
13.76 |
20.04 |
41.55 |
3.36 |
3.53 |
3.88 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.8
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.06633
2024/08/01
|
17.83 |
20.03 |
30.18 |
2.12 |
2.66 |
2.95 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 79.98
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
20.00 |
53.27 |
2.62 |
3.59 |
5.35 |
0.38 |
0.05 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|