名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003229 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.53
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.28 |
20.79 |
21.86 |
1.53 |
2.22 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.05
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0345
2024/07/31
|
13.13 |
20.76 |
21.75 |
1.52 |
2.21 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2826.0
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.13 |
20.75 |
53.87 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.23
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.98 |
20.74 |
53.92 |
3.36 |
3.74 |
3.85 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 155.95
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.55 |
20.73 |
131.86 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 45.3431
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
16.50 |
20.73 |
64.61 |
2.87 |
3.95 |
4.47 |
0.29 |
0.08 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.04%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
11.15 |
20.71 |
38.05 |
3.01 |
3.45 |
3.76 |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 108.2
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
14.66 |
20.66 |
68.38 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6767
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0043
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6768
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.75
|
穩健型
1.04%
|
月配
|
0.066
2024/08/01
|
18.93 |
20.65 |
31.29 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0042
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 360.73
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.67
2024/08/02
|
10.67 |
20.64 |
55.38 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.6054
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.507
2024/08/01
|
11.05 |
20.62 |
23.48 |
1.13 |
2.04 |
2.81 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.93
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.95 |
20.62 |
31.40 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 5.72
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0876
2024/08/01
|
19.03 |
20.50 |
31.54 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 18.66
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
20.50 |
31.67 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.62
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0725
2024/07/31
|
13.30 |
20.50 |
20.12 |
0.98 |
2.16 |
3.02 |
0.43 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|