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富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 62.44	穩健型 0.67%	年配交易說明	1.0794 2024/08/01	24.88	26.08	37.13	3.37	4.19	5.06	0.36	0.09	0.08	1	3	3	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 94.11	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	27.16	26.03	81.55	6.14	7.22	7.05	0.24	0.06	0.13	2	2	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/10/17	股票型 54.16	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	26.03	67.61	3.26	3.84	5.95	0.34	0.08	0.11	3	3	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/10/17	股票型 802.3	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	44.89	26.03	253.28	5.54	6.86	5.19	0.41	0.04	0.44	3	4	1	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/10/17	股票型 53.22	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	26.49	26.01	87.31	4.19	4.55	4.74	0.44	0.13	0.20	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 20.25	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	26.00	27.82	1.24	1.80	2.63	0.54	-0.02	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 19.1259	積極型 0.35%	月配交易說明	0.056172 2024/09/26	26.24	25.98	40.87	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 38.3622	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	25.97	40.86	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 63.41	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-3.44	25.94	-6.22	5.31	6.94	8.60	-0.13	0.01	-0.03	2	3	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/10/17	股票型 162.09	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	26.45	25.88	66.15	4.27	4.72	5.74	0.28	0.00	0.09	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/10/17	股票型 21.79	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	26.95	25.84	56.99	3.69	5.27	6.79	0.32	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/10/17	債券型 8.4004	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.059908 2024/10/01	23.67	25.82	27.50	1.76	2.93	3.59	0.80	-0.03	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/10/17	股票型 58.53	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.72	25.78	-6.19	5.35	7.02	8.62	-0.22	0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 11.02	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0393 2024/10/01	14.32	25.77	27.23	1.25	1.79	2.64	0.54	-0.03	0.04	5	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/10/17	股票型 16.19	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0464 2024/09/30	19.14	25.77	47.27	3.06	4.12	4.88	0.33	0.00	0.07	2	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/10/17	股票型 22.09	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.79	25.76	34.49	3.04	4.18	4.51	0.30	0.07	0.14	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2856.3944	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.61	25.75	32.49	3.22	3.46	4.05	0.34	0.31	0.24	2	2	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/10/17	股票型 149.63	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	26.07	25.72	66.23	4.27	4.78	5.79	0.25	0.05	0.11	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/10/17	平衡型 101.1231	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.59011 2024/09/26	15.58	25.70	34.81	1.10	1.13	1.51	0.61	-0.03	0.12	5	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/10/17	平衡型 141.861	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	25.69	34.80	1.10	1.13	1.51	0.61	-0.03	0.12	5	3	5	觀察申購

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