名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 19.13
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
26.61 |
36.52 |
2.15 |
2.91 |
3.04 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001361 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 20.08
|
穩健型
0.7%
|
年配
|
0.2806
2024/08/01
|
25.64 |
26.60 |
38.14 |
3.24 |
4.22 |
5.06 |
0.40 |
0.09 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.4042
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0702
2024/10/15
|
20.75 |
26.56 |
69.82 |
2.28 |
3.77 |
4.38 |
0.42 |
0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 32.18
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
26.53 |
48.17 |
5.88 |
6.66 |
6.38 |
0.39 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 868.85
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
45.28 |
26.40 |
146.08 |
5.52 |
6.85 |
6.57 |
0.44 |
0.01 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.594
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.046204
2024/10/01
|
12.44 |
26.39 |
28.66 |
1.24 |
1.90 |
2.85 |
0.43 |
-0.02 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.5824
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.046166
2024/10/01
|
12.43 |
26.39 |
28.70 |
1.24 |
1.90 |
2.85 |
0.43 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 47.7898
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
20.11 |
26.38 |
69.43 |
2.65 |
3.81 |
4.46 |
0.36 |
0.08 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 72.2874
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.426013
2024/09/26
|
19.61 |
26.34 |
31.81 |
2.17 |
3.32 |
3.99 |
0.37 |
0.01 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 156.4964
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.61 |
26.34 |
31.78 |
2.17 |
3.32 |
3.99 |
0.37 |
0.01 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 222.23
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
24.83 |
26.30 |
105.07 |
5.84 |
6.43 |
6.42 |
0.25 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 0.3565
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.002363
2024/10/04
|
21.05 |
26.29 |
0 |
1.76 |
2.50 |
2.29 |
0.48 |
0.00 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 0.4257
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.06 |
26.27 |
0 |
1.76 |
2.50 |
2.29 |
0.48 |
0.00 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 22.8345
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
26.26 |
28.43 |
1.24 |
1.90 |
2.85 |
0.42 |
-0.02 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 58.67
|
積極型
-1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
26.18 |
67.56 |
3.19 |
3.77 |
5.87 |
0.52 |
0.03 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.18
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
26.17 |
86.81 |
3.37 |
4.92 |
4.94 |
0.29 |
0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003512 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.92
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.11 |
26.17 |
47.73 |
3.09 |
4.12 |
4.88 |
0.33 |
0.00 |
0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.857
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0267
2024/10/01
|
10.05 |
26.16 |
20.24 |
1.42 |
1.42 |
1.74 |
0.60 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
平衡型 44.92
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
19.00 |
26.16 |
66.17 |
4.30 |
4.02 |
3.95 |
0.24 |
0.10 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.38
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
26.11 |
20.20 |
1.43 |
1.42 |
1.73 |
0.59 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|