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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/14	股票型 115.3477	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	34.14	21.97	14.68	10.76	11.11	11.84	0.16	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/08/13	債券型 136.71	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	21.97	17.06	0.86	2.00	2.51	0.24	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2024/08/14	股票型 23.84	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	21.94	37.55	3.30	4.17	4.47	0.09	-0.01	0.05	2	2	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.1	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	4.88	21.93	46.78	3.70	4.69	6.05	0.04	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.3415 2024/03/01	4.87	21.91	46.73	3.69	4.68	6.04	0.04	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.09	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0452 2024/08/01	11.21	21.89	20.97	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.08	穩健型 0.18%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	11.20	21.89	20.90	1.06	1.95	2.52	0.15	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.51	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0546 2024/08/01	11.27	21.88	20.95	1.08	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	21.87	20.88	1.07	2.00	2.59	0.46	0.10	0.08	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.78	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	21.84	20.91	1.06	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	4	4	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 51.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	21.84	87.83	4.04	4.37	4.40	0.24	0.10	0.22	5	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.882	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	11.19	21.82	20.92	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.11	21.79	18.72	1.06	2.03	2.52	0.22	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/13	債券型 74.17	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.3365 2024/07/15	13.11	21.79	18.72	1.06	2.03	2.52	0.22	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 42.38	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	35.23	21.75	160.16	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.5908	積極型 0.11%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	21.29	21.69	-2.20	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.1115	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	21.69	-2.22	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	4	3	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2024/08/13	債券型 59.3	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.42 2024/08/01	12.72	21.68	16.97	0.86	1.99	2.50	0.23	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/08/14	債券型 55.5035	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.21	21.66	21.32	1.28	1.97	2.83	0.26	-0.07	0.02	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.49	穩健型 0.09%	季配交易說明	0.13152 2024/06/27	12.88	21.64	18.06	0.90	2.04	2.36	0.24	-0.07	0.01	4	4	4	觀察申購

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