名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003373 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 115.3477
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
21.97 |
14.68 |
10.76 |
11.11 |
11.84 |
0.16 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 136.71
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
21.97 |
17.06 |
0.86 |
2.00 |
2.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000888 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.84
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
21.94 |
37.55 |
3.30 |
4.17 |
4.47 |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 26.1
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.88 |
21.93 |
46.78 |
3.70 |
4.69 |
6.05 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.67
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.3415
2024/03/01
|
4.87 |
21.91 |
46.73 |
3.69 |
4.68 |
6.04 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.09
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
11.21 |
21.89 |
20.97 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.08
|
穩健型
0.18%
|
年配
|
0.602
2024/08/01
|
11.20 |
21.89 |
20.90 |
1.06 |
1.95 |
2.52 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001302 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.51
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0546
2024/08/01
|
11.27 |
21.88 |
20.95 |
1.08 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.38
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
21.87 |
20.88 |
1.07 |
2.00 |
2.59 |
0.46 |
0.10 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
21.84 |
20.91 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 51.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
21.84 |
87.83 |
4.04 |
4.37 |
4.40 |
0.24 |
0.10 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.882
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0444
2024/08/01
|
11.19 |
21.82 |
20.92 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 348.73
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
21.79 |
18.72 |
1.06 |
2.03 |
2.52 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 74.17
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.3365
2024/07/15
|
13.11 |
21.79 |
18.72 |
1.06 |
2.03 |
2.52 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 42.38
|
積極型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
21.75 |
160.16 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
21.29 |
21.69 |
-2.20 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.29 |
21.69 |
-2.22 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 59.3
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.42
2024/08/01
|
12.72 |
21.68 |
16.97 |
0.86 |
1.99 |
2.50 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 55.5035
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
21.66 |
21.32 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.26 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.49
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
0.13152
2024/06/27
|
12.88 |
21.64 |
18.06 |
0.90 |
2.04 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|