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摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 37.39	積極型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	28.90	59.59	32.95	3.58	3.35	3.86	0.94	0.33	0.05	5	5	4	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2026/04/01	平衡型 61.4549	穩健型 6.17%	無配息交易說明	0.0 -	70.99	59.44	58.63	6.51	5.00	5.18	0.58	0.27	0.15	5	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 77.48	穩健型 2.66%	年配交易說明	1.75 2025/09/17	19.67	59.37	80.47	2.01	2.95	3.72	0.98	0.32	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 32.8	穩健型 1.89%	年配交易說明	0.38 2025/09/17	17.34	59.20	71.94	1.83	3.23	3.85	0.55	0.34	0.23	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2026/03/31	股票型 24.2	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	59.13	71.95	3.35	4.08	4.81	0.46	0.29	0.25	4	3	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2026/03/31	股票型 15.7777	積極型 -1.27%	月配交易說明	0.05187 2026/03/16	24.71	58.95	37.08	4.86	4.07	4.75	0.46	0.37	0.15	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2026/03/31	股票型 34.31	穩健型 4.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	58.84	41.33	3.20	3.99	5.11	0.00	0.24	0.03	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 274.47	穩健型 2.47%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	58.79	72.11	1.88	3.17	3.80	0.99	0.30	0.15	5	5	4	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 11.19	積極型 -0.97%	月配交易說明	0.03 2026/03/09	28.47	58.72	53.78	2.99	2.77	3.14	0.89	0.33	0.11	4	3	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2026/03/31	平衡型 14.58	積極型 2.02%	月配交易說明	0.0661 2026/03/31	29.09	58.60	10.62	4.40	4.46	5.40	0.75	0.37	0.01	1	1	1	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	股票型 18.16	積極型 -1.78%	無配息交易說明	0.0 -	41.80	58.56	66.03	4.78	3.40	3.28	0.75	0.42	0.23	2	3	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	股票型 16.79	積極型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	41.61	58.52	65.93	4.82	3.41	3.28	0.78	0.29	0.13	3	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 17.93	積極型 -1.8%	無配息交易說明	0.0 -	41.88	58.51	66.15	4.71	3.37	3.28	0.67	0.41	0.26	2	4	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2026/03/31	股票型 211.54	穩健型 3.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.92	58.35	65.85	5.19	4.35	5.10	0.10	0.25	0.10	4	4	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2026/03/31	股票型 111.0	穩健型 3.93%	年配交易說明	0.53 2025/04/22	8.92	58.35	65.86	5.19	4.35	5.10	0.10	0.25	0.10	4	4	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2026/03/31	股票型 51.3	穩健型 3.17%	月配交易說明	0.1628 2026/03/31	6.70	58.30	67.49	3.16	3.56	4.59	0.11	0.29	0.11	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2026/03/31	股票型 226.05	穩健型 3.49%	無配息交易說明	0.0 -	6.68	58.29	67.48	3.16	3.56	4.58	0.11	0.29	0.11	4	4	4	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/03/31	股票型 18.88	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	58.27	53.37	2.98	2.77	3.15	0.84	0.51	0.25	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/03/31	股票型 11.91	積極型 -1.07%	月配交易說明	0.032 2026/03/09	28.05	58.14	53.28	2.98	2.77	3.16	0.85	0.51	0.25	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2026/03/31	股票型 29.72	穩健型 3.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	58.05	40.59	3.32	4.05	5.16	-0.17	0.19	0.06	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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