名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001964 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
27.55 |
61.45 |
2.41 |
3.40 |
3.72 |
0.45 |
0.01 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 12.5755
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
27.47 |
16.73 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.65 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 11.9696
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.84 |
27.47 |
16.73 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.64 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 16.183
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.38 |
27.46 |
48.74 |
2.52 |
3.70 |
3.85 |
0.66 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 15.2595
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.22 |
27.45 |
48.69 |
2.51 |
3.69 |
3.86 |
0.47 |
0.01 |
0.09 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.672
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.044
2024/10/09
|
22.56 |
27.43 |
2.72 |
1.91 |
2.33 |
3.25 |
0.80 |
-0.03 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.3726
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.56 |
27.43 |
2.70 |
1.91 |
2.33 |
3.25 |
0.80 |
-0.03 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.06
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.066
2024/10/01
|
25.48 |
27.41 |
37.73 |
1.96 |
2.59 |
2.95 |
0.57 |
0.11 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 116.6
|
穩健型
1.21%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
23.46 |
27.41 |
74.32 |
2.67 |
4.03 |
4.38 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 14.64
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.53 |
27.41 |
37.78 |
1.97 |
2.61 |
2.97 |
0.57 |
0.11 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 51.16
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.37 |
27.35 |
62.32 |
5.27 |
5.62 |
6.62 |
0.25 |
0.00 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.94
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.065
2024/10/01
|
25.47 |
27.31 |
37.42 |
1.95 |
2.62 |
2.91 |
0.81 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 89.13
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.04 |
27.29 |
47.45 |
2.64 |
4.17 |
4.94 |
0.52 |
0.11 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 116.91
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.69 |
27.27 |
17.13 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.11 |
-0.55 |
-0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.47
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.58 |
27.24 |
37.47 |
1.93 |
2.62 |
2.91 |
0.83 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.11
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.06767
2024/10/01
|
25.40 |
27.23 |
37.38 |
1.90 |
2.60 |
2.93 |
0.56 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.72
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
27.21 |
37.32 |
1.96 |
2.62 |
2.94 |
0.55 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 93.0177
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.83 |
27.20 |
88.96 |
2.74 |
3.57 |
4.80 |
0.56 |
0.04 |
0.16 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 375.81
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.67
2024/10/02
|
21.31 |
27.16 |
50.89 |
3.13 |
5.56 |
6.98 |
0.34 |
0.10 |
0.10 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 209.48
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
1.3395
2024/10/15
|
33.27 |
27.15 |
66.39 |
3.40 |
5.76 |
6.57 |
0.42 |
0.07 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|