名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002450 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.2
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.92 |
23.82 |
82.20 |
4.58 |
5.25 |
4.94 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/08/13 |
股票型 61.12
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
19.74 |
23.80 |
19.37 |
2.48 |
3.87 |
4.25 |
0.27 |
-0.03 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
10.34 |
23.78 |
13.10 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 73.39
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.0
2004/08/02
|
16.74 |
23.77 |
55.37 |
2.80 |
4.12 |
4.05 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 46.76
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.59 |
23.75 |
89.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
23.74 |
13.07 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.04
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
23.72 |
0 |
4.48 |
5.57 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.87 |
23.71 |
55.42 |
2.77 |
4.08 |
3.99 |
0.20 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.39 |
23.66 |
-3.12 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.66
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
23.04 |
23.63 |
0 |
4.49 |
5.58 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.77 |
23.61 |
26.53 |
8.24 |
8.15 |
9.43 |
0.10 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002026 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.7834
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.99 |
23.53 |
46.97 |
2.46 |
3.91 |
4.60 |
0.29 |
0.04 |
0.10 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 352.18
|
穩健型
1.26%
|
月配
|
0.44
2024/08/02
|
19.37 |
23.52 |
45.58 |
3.86 |
5.82 |
6.57 |
0.23 |
0.07 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 61.05
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.41 |
23.39 |
-3.16 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 25.73
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.82 |
23.39 |
81.80 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.86
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
23.35 |
26.46 |
8.24 |
8.13 |
9.48 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003446 歐元區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.41
|
穩健型
1.36%
|
年配
|
0.044
2024/07/01
|
16.83 |
23.34 |
31.50 |
4.06 |
4.97 |
5.80 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 42.52
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
23.33 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000964 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 724.51
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
23.33 |
51.35 |
3.19 |
4.77 |
5.72 |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003447 歐元區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.75
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.81 |
23.20 |
31.43 |
4.08 |
4.97 |
5.81 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|