名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.94
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.86 |
24.51 |
129.49 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 43.63
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.83 |
24.48 |
46.42 |
2.38 |
2.98 |
3.16 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
- |
- |
4 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 39.65
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.35 |
24.48 |
86.06 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000827 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 121.98
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.95 |
24.36 |
36.79 |
3.25 |
4.22 |
4.82 |
0.24 |
0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 239.72
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
24.26 |
106.32 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.35 |
24.23 |
43.76 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.062
2024/08/07
|
9.13 |
24.19 |
46.45 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.14
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
24.18 |
181.78 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001097 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 119.9013
|
穩健型
1.2%
|
月配
|
0.350326
2024/07/25
|
6.56 |
24.16 |
38.09 |
3.75 |
3.95 |
5.46 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 222.0316
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.56 |
24.15 |
38.07 |
3.75 |
3.95 |
5.46 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 114.6559
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.04 |
24.12 |
0 |
3.31 |
4.05 |
0 |
0.15 |
0.00 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001716 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.19
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
24.09 |
30.18 |
2.98 |
4.48 |
4.92 |
0.23 |
0.06 |
0.05 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
24.07 |
24.18 |
1.07 |
1.79 |
2.63 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.5456
|
積極型
2.51%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
27.59 |
24.03 |
122.97 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001098 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 201.6842
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
24.03 |
38.62 |
3.69 |
3.95 |
5.51 |
0.07 |
0.13 |
0.08 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.064
2024/08/07
|
9.20 |
24.02 |
46.34 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 256.9423
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.37 |
24.01 |
51.40 |
3.03 |
3.56 |
4.55 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.13
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
23.97 |
54.51 |
3.38 |
4.51 |
5.20 |
0.38 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.0023
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
23.89 |
51.99 |
3.03 |
3.55 |
4.60 |
0.27 |
0.12 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
14.06 |
23.84 |
23.66 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|