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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	24.86	24.51	129.49	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/08/13	平衡型 43.63	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	24.48	46.42	2.38	2.98	3.16	0.19	-0.02	0.11	-	-	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/14	股票型 39.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	33.35	24.48	86.06	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 121.98	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	13.95	24.36	36.79	3.25	4.22	4.82	0.24	0.11	0.10	2	2	3	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/13	股票型 239.72	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	24.26	106.32	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.12	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.35	24.23	43.76	2.79	3.81	4.10	0.41	0.11	0.15	3	2	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.67	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.062 2024/08/07	9.13	24.19	46.45	2.66	3.40	4.03	0.04	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.14	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	24.18	181.78	6.35	7.43	7.50	0.15	0.07	0.23	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/14	股票型 119.9013	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.350326 2024/07/25	6.56	24.16	38.09	3.75	3.95	5.46	-0.01	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.56	24.15	38.07	3.75	3.95	5.46	-0.01	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	24.12	0	3.31	4.05	0	0.15	0.00	0	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 18.19	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	24.09	30.18	2.98	4.48	4.92	0.23	0.06	0.05	3	2	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	24.07	24.18	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	27.59	24.03	122.97	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/14	股票型 201.6842	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.66	24.03	38.62	3.69	3.95	5.51	0.07	0.13	0.08	3	2	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.91	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.064 2024/08/07	9.20	24.02	46.34	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	24.01	51.40	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 16.13	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	23.97	54.51	3.38	4.51	5.20	0.38	0.15	0.13	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/14	股票型 233.0023	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.48	23.89	51.99	3.03	3.55	4.60	0.27	0.12	0.12	2	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	14.06	23.84	23.66	1.09	1.78	2.65	0.41	-0.05	0.04	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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