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富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.94	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0524 2024/07/01	20.59	32.14	47.09	2.08	3.21	3.63	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.87	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.32 2023/09/13	20.00	32.13	55.78	3.66	4.45	5.54	0.24	0.09	0.12	3	4	3	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.15	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0409 2024/07/01	20.58	32.13	47.10	2.09	3.20	3.62	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/15	股票型 140.4606	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	31.20	32.11	50.19	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.35	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	32.10	47.10	2.09	3.21	3.63	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 215.79	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	32.10	55.53	3.60	4.38	5.50	0.12	-0.01	0.07	3	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/07/12	平衡型 7.5	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	16.26	32.09	28.21	1.24	1.84	2.74	0.27	0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	32.08	105.24	3.80	5.07	5.16	0.32	0.00	0.16	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.03	32.07	72.59	3.54	5.17	4.91	0.16	0.02	0.12	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.21	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0504 2024/07/01	20.55	32.05	47.17	2.10	3.22	3.66	0.40	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 10.63	穩健型 -0.74%	年配交易說明	0.044 2024/07/01	18.77	31.95	27.67	4.08	4.95	5.82	0.10	-0.01	0.01	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	31.91	0	3.37	4.05	0	0.17	0.01	0	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 10.98	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	31.87	27.62	4.11	4.96	5.83	0.10	-0.01	0.01	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 28.2	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	18.75	31.83	27.51	4.12	4.97	5.87	0.20	0.07	0.05	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/07/15	股票型 22.11	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.64	31.76	52.66	3.48	4.41	5.49	0.15	0.01	0.08	4	4	4	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/15	股票型 131.09	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	34.39	31.64	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/07/15	股票型 4964.43	穩健型 0.07%	月配交易說明	16.9 2024/07/02	27.37	31.36	42.81	4.04	6.20	7.11	0.25	0.10	0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	31.33	91.01	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.546	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	21.91	31.32	67.81	2.91	3.99	4.47	0.34	0.11	0.18	4	5	4	觀察申購

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