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施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2026/03/31	股票型 296.8524	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	65.68	70.71	2.63	3.05	3.27	0.44	0.30	0.25	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2026/03/31	股票型 15583.0	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	65.68	34.99	4.38	3.90	3.95	1.20	0.67	0.36	3	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2026/03/31	平衡型 18.38	積極型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	24.69	65.60	21.92	3.64	3.75	4.60	0.80	0.41	0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2026/03/31	股票型 97.95	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	25.69	65.56	35.28	4.26	3.90	3.96	0.93	0.35	0.08	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 46.23	穩健型 2.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.44	65.45	76.07	2.70	3.45	3.84	1.02	0.30	0.15	4	4	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/30	股票型 7.89	積極型 -1.37%	月配交易說明	0.019 2026/03/02	30.82	65.29	34.37	3.75	3.39	3.93	0.84	0.33	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2026/03/31	股票型 16.83	積極型 -3.6%	月配交易說明	0.0792 2026/03/31	36.35	65.19	34.09	4.70	4.25	4.61	0.60	0.29	0.13	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2026/03/31	股票型 19.28	積極型 5.35%	無配息交易說明	0.0 -	45.01	65.16	0	7.22	5.61	0	0.43	0.26	0	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2026/03/31	股票型 341.7107	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.53	65.07	70.85	2.60	2.97	3.24	1.12	0.35	0.17	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2026/03/31	股票型 17.95	積極型 5.34%	無配息交易說明	0.0 -	44.81	65.06	0	7.54	5.75	0	0.57	0.21	0	4	4	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2026/03/31	股票型 30.28	積極型 -3.19%	無配息交易說明	0.0 -	36.35	65.05	34.09	4.70	4.24	4.60	0.60	0.29	0.13	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2026/03/31	股票型 15.73	積極型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	36.31	64.88	6.08	4.46	4.97	5.90	0.90	0.36	0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2026/03/31	股票型 56.3111	穩健型 2.92%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	64.75	86.73	3.05	3.17	3.98	0.26	0.34	0.18	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 40.01	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	64.65	75.09	2.69	3.52	3.88	0.49	0.33	0.24	4	4	4	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/累積(美元)(後收型) WMF004805 美國	美元 2026/03/31	股票型 132.04	穩健型 3.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.57	64.54	0	3.75	4.24	0	0.04	0.28	0	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2026/03/31	股票型 1926.6944	穩健型 0.62%	月配交易說明	9.506748 2026/03/26	28.28	64.53	64.81	4.11	5.19	5.98	0.81	0.21	0.12	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2026/03/31	股票型 13.983	穩健型 1.29%	月配交易說明	0.027719 2026/03/02	26.45	64.40	43.07	3.19	4.40	5.23	0.93	0.36	0.15	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2026/03/31	股票型 73.92	穩健型 4.42%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	64.34	55.39	4.44	3.96	4.86	0.05	0.27	0.07	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2026/03/31	股票型 59.43	穩健型 4.35%	無配息交易說明	0.0 -	12.58	64.22	36.11	4.17	4.35	5.49	0.05	0.26	0.06	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2026/03/31	股票型 13.84	穩健型 3.12%	年配交易說明	0.111 2025/07/01	13.88	64.19	69.44	2.98	3.60	4.26	0.82	0.33	0.12	5	5	4	觀察申購

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