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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2026/03/31	平衡型 13.09	積極型 1.86%	月配交易說明	0.0588 2026/03/31	20.28	67.26	40.10	3.49	2.82	3.36	0.82	0.43	0.06	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2026/03/31	平衡型 24.08	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	67.22	40.09	3.50	2.82	3.37	0.82	0.43	0.06	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	債券型 61.72	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.486 2026/03/02	28.51	67.18	28.71	3.02	4.43	5.31	1.44	0.34	0.00	5	3	1	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2026/03/31	股票型 76.37	積極型 2.46%	無配息交易說明	0.0 -	30.96	67.09	56.41	4.18	3.76	4.14	0.94	0.35	0.10	4	3	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2026/03/31	股票型 12.71	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	44.48	67.05	139.37	7.35	6.25	7.62	0.29	0.10	0.17	3	5	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2026/03/31	股票型 65.0	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.0297 2025/08/01	-0.76	66.68	64.87	2.94	4.01	4.17	-0.16	0.18	0.17	4	5	4	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 10.33	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	41.89	66.67	12.90	5.46	4.81	5.49	0.72	0.38	0.04	2	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2026/03/31	股票型 17.59	穩健型 2.32%	月配交易說明	0.0552 2026/03/31	36.72	66.60	42.23	4.11	4.90	5.79	0.72	0.30	0.12	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 1867.4619	穩健型 -0.19%	月配交易說明	19.924355 2026/03/26	25.77	66.58	57.95	3.61	4.40	4.73	0.73	0.31	0.05	5	5	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2026/03/31	股票型 24.79	穩健型 0.69%	年配交易說明	0.0128 2025/08/01	-0.74	66.53	64.94	2.88	4.00	4.15	0.18	0.22	0.12	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2026/03/31	股票型 384.8598	積極型 -1.12%	月配交易說明	2.144058 2026/03/26	34.52	66.33	37.58	3.89	5.32	6.25	1.02	0.27	0.06	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2026/03/31	股票型 66.04	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	30.69	66.31	23.58	4.20	3.82	5.06	0.54	0.32	0.09	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2026/03/31	股票型 55.13	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	66.29	80.76	3.01	3.32	4.06	-0.13	0.28	0.23	4	5	5	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/30	股票型 64.46	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	38.65	66.27	8.63	5.79	4.94	5.53	0.47	0.34	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 35.03	積極型 -2.34%	無配息交易說明	0.0 -	36.72	65.98	45.75	4.69	4.21	4.40	0.97	0.33	0.09	5	5	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元 WMF003472 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 19.16	積極型 -2.79%	月配交易說明	0.092 2026/03/31	36.74	65.98	45.74	4.69	4.20	4.39	0.97	0.33	0.09	5	5	4	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 13.9	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	36.57	65.96	20.15	5.63	4.57	4.42	0.60	0.38	0.09	2	2	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2026/03/31	股票型 84.94	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	25.67	65.89	34.98	4.32	3.93	3.99	0.62	0.34	0.13	1	2	4	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	股票型 119.44	積極型 -2.97%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	65.88	9.03	5.65	4.97	5.51	0.61	0.26	-0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2026/03/31	平衡型 12.13	積極型 2.01%	月配交易說明	0.0379 2026/03/31	24.74	65.78	22.05	3.65	3.75	4.60	0.80	0.41	0.04	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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