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柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2025/12/15	股票型 59.2806	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	77.68	112.28	3.23	3.43	3.97	0.15	0.29	0.20	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2025/12/15	股票型 195.13	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.77 2025/12/09	23.15	77.32	127.41	3.01	2.74	3.14	0.76	0.42	0.29	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2025/12/16	股票型 109.12	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	29.35	77.16	97.71	2.29	3.23	3.85	0.63	0.29	0.22	3	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2025/12/15	股票型 302.65	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	77.12	126.99	3.01	2.73	3.14	0.76	0.42	0.29	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/12/16	股票型 124.33	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	29.19	76.77	98.12	2.33	3.24	3.79	0.46	0.31	0.24	5	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/12/15	股票型 27405.0	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	27.87	76.76	53.65	3.78	3.45	3.94	0.72	0.53	0.34	4	4	5	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/12/16	平衡型 84.8384	穩健型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.11	76.75	112.90	5.54	4.45	5.44	-0.02	0.36	0.22	5	5	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2025/12/16	股票型 39.1943	穩健型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	32.84	76.61	85.53	3.88	3.33	3.89	0.89	0.39	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2025/12/15	股票型 18.79	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0157 2025/11/28	32.38	76.54	59.26	3.98	4.44	4.93	0.37	0.23	0.13	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2025/12/15	股票型 26.3034	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	76.01	46.84	5.64	6.07	5.92	0.06	0.14	0.03	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2025/12/16	股票型 146.71	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	29.21	75.98	98.24	2.23	3.16	3.75	0.82	0.30	0.15	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2025/12/16	股票型 96.83	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	75.76	51.71	4.04	3.49	4.13	0.20	0.27	0.06	4	5	4	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 116.28	穩健型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	17.95	75.50	86.20	4.49	4.06	4.48	0.31	0.34	0.22	1	1	4	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2025/12/15	股票型 25.25	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	75.0	44.48	5.50	6.05	5.92	0.05	0.21	0.09	3	2	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2025/12/15	股票型 83.24	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	74.95	114.12	3.25	3.22	3.67	0.23	0.30	0.22	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2025/12/16	股票型 265.1585	穩健型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	74.77	64.00	3.80	3.54	4.41	0.17	0.26	0.08	4	5	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2025/12/15	股票型 70.82	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.24	74.71	89.63	3.29	3.21	4.20	0.03	0.23	0.30	3	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2025/12/16	股票型 221.43	積極型 -1.17%	月配交易說明	1.3763 2025/12/15	17.56	74.69	83.96	4.15	4.55	5.22	0.24	0.22	0.16	5	4	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 WMF005127 美國	澳元 2025/12/15	股票型 51.06	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.0483 2025/11/28	6.43	74.48	54.11	4.03	4.87	6.03	0.13	0.26	0.11	2	2	1	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2025/12/15	股票型 72.8469	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	74.40	103.74	3.27	3.40	3.94	0.18	0.27	0.18	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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