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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信富邦投信台新投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信施羅德投信中國信託投信路博邁投信永豐投信富達投信兆豐投信匯豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信台中銀投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2025/12/15	債券型 9.7034	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.041 2025/12/09	1.49	0	0	2.85	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2025/12/15	債券型 10.9021	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	1.46	0	0	2.88	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005132 美國	澳元 2025/12/15	股票型 74.37	穩健型 -0.65%	月配交易說明	0.7781 2025/11/28	4.99	0	0	4.05	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005134 全球	澳元 2025/12/15	股票型 75.95	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.529 2025/11/28	7.15	0	0	3.02	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2025/12/12	平衡型 10.8547	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0455 2025/12/01	6.60	0	0	3.11	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2025/12/12	平衡型 10.8549	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0455 2025/12/01	6.60	0	0	3.11	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2025/12/15	股票型 232.65	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.39 2025/12/02	-6.32	0	0	3.71	0	0	-0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 77.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.3819 2025/11/28	2.14	0	0	2.95	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) WMF005046 全球	澳元 2025/12/15	債券型 9.7943	保守型 0.1%	月配交易說明	0.041 2025/12/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005129 美國	澳元 2025/12/15	股票型 75.59	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.7819 2025/11/28	6.20	0	0	4.04	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2025/12/12	平衡型 12.1982	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	0	0	3.11	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2025/12/12	平衡型 12.1987	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	0	0	3.11	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 9.702	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.065853 2025/12/01	8.64	0	0	2.89	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 9.7021	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.065853 2025/12/01	8.64	0	0	2.89	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 10.8757	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	0	0	2.89	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005136 全球	澳元 2025/12/15	股票型 74.89	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.5276 2025/11/28	6.13	0	0	3.01	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 79.37	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.404 2025/11/28	3.17	0	0	2.96	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005075 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 10.53	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.058 2025/11/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息) WMF005062 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 10.82	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.061 2025/11/28	13.33	0	0	3.16	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) WMF005045 全球	澳元 2025/12/15	債券型 10.2847	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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