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聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2025/12/15	股票型 14.74	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.1066 2025/11/28	2.60	79.55	0	3.66	3.71	0	0.13	0.27	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2025/12/15	股票型 17.63	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.68	79.53	0	3.81	3.77	0	0.13	0.38	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2025/12/15	股票型 15.63	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.113 2025/11/28	2.58	79.51	0	3.64	3.71	0	0.13	0.27	0	3	3	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2025/12/15	股票型 23.91	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	2.54	79.48	0	3.65	3.71	0	0.13	0.27	0	3	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2025/12/15	股票型 11.09	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0746 2025/11/28	2.65	79.47	0	3.82	3.78	0	0.13	0.38	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2025/12/15	股票型 11.56	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0778 2025/11/28	2.58	79.42	0	3.79	3.76	0	0.13	0.38	0	4	4	4	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2025/12/16	股票型 30.03	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	29.81	79.37	80.44	3.33	3.38	3.60	0.57	0.36	0.24	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2025/12/15	股票型 36.02	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.053 2025/11/28	1.79	78.90	78.67	3.39	3.80	4.57	0.13	0.26	0.12	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2025/12/16	股票型 338.079	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	78.86	114.49	3.40	3.18	3.55	0.20	0.32	0.22	4	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2025/12/15	股票型 17.29	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	78.80	75.18	3.17	2.86	3.16	0.38	0.52	0.28	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2025/12/15	股票型 10.142	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.033 2025/12/03	9.71	78.76	77.04	3.00	2.80	3.12	0.36	0.35	0.16	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2025/12/15	股票型 10.74	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.026 2025/12/03	9.86	78.73	75.09	3.15	2.85	3.15	0.38	0.51	0.29	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2025/12/16	股票型 72.93	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	78.64	110.04	4.84	3.62	3.93	0.15	0.21	0.22	4	4	4	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 93.92	積極型 -3.38%	無配息交易說明	0.0 -	39.29	78.56	96.62	9.32	7.62	7.79	0.33	0.19	0.13	2	1	1	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 22.03	積極型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.54	78.52	119.20	7.18	5.09	5.44	0.22	0.27	0.22	1	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2025/12/15	平衡型 86.46	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.5659 2025/11/28	24.18	78.44	39.20	3.70	5.01	5.85	0.53	0.24	0.03	2	1	1	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2025/12/16	平衡型 58.18	穩健型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	26.63	78.12	89.66	5.87	4.42	4.26	0.39	0.33	0.23	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2025/12/16	股票型 86.06	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	77.83	110.18	4.75	3.54	3.87	0.29	0.28	0.19	4	4	5	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2025/12/15	股票型 19.91	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	77.72	63.18	3.73	3.81	3.82	0.50	0.38	0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2025/12/15	股票型 61.4058	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.94	77.68	104.87	2.89	3.24	4.06	0.20	0.28	0.17	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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