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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/12/12	貨幣型 10.109	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0337 2025/11/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/12/12	貨幣型 10.302	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/12/15	股票型 75.95	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.5748 2025/11/28	2.86	0	0	2.23	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2025/12/15	股票型 369.95	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-8.19	0	0	2.63	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/12/12	股票型 10.09	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.077175 2025/12/01	4.16	0	0	3.19	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/12/12	平衡型 9.9391	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.067263 2025/12/01	4.36	0	0	1.65	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2025/12/12	平衡型 11.0694	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	0	0	1.65	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/12/12	平衡型 9.94	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.067263 2025/12/01	4.37	0	0	1.65	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元(後收型) WMF004850 全球	美元 2025/12/15	股票型 135.5	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	8.12	0	0	5.02	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005035 全球	美元 2025/12/15	股票型 10.7994	穩健型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	0	0	3.16	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2025/12/15	平衡型 100.69	穩健型 -1.1%	月配交易說明	0.76095 2025/12/15	5.82	0	0	2.29	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2025/12/15	平衡型 111.83	穩健型 -2.6%	月配交易說明	0.84225 2025/12/15	9.06	0	0	4.00	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005012 全球	美元 2025/12/15	股票型 12.12	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0817 2025/12/01	14.86	0	0	2.12	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2025/12/15	股票型 11.74	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	3.12	0	0	2.24	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股累計美元) (後收型) WMF005008 美國	美元 2025/12/15	債券型 10.53	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.46	0	0	2.90	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) WMF005023 全球	美元 2025/12/15	股票型 10.78	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0732 2025/12/01	9.71	0	0	2.56	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元) (後收型) WMF005009 美國	美元 2025/12/15	債券型 9.476	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0479 2025/12/01	0.35	0	0	2.90	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(美元)(後收型) WMF005146 全球	美元 2025/12/15	平衡型 9.9474	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2025/12/15	債券型 11.3907	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	0	0	2.87	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2025/12/15	股票型 12.06	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.03582 2025/12/01	14.40	0	0	3.16	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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