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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信富邦投信台新投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信施羅德投信中國信託投信路博邁投信永豐投信富達投信兆豐投信匯豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信台中銀投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型美元計價 WMF005113 全球	美元 2025/12/12	債券型 10.4637	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF005114 全球	美元 2025/12/12	債券型 10.1132	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0605 2025/12/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF005115 全球	美元 2025/12/12	債券型 10.4592	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2025/12/15	平衡型 9.6771	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.016 2025/12/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2025/12/12	平衡型 10.8232	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0497 2025/12/01	3.00	0	0	2.54	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2025/12/15	平衡型 11.5876	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	3.16	0	0	2.59	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型 WMF004972 全球	美元 2025/12/15	債券型 10.1597	保守型 0.08%	季配交易說明	0.0914 2025/11/12	0.20	0	0	2.80	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2025/12/12	平衡型 12.0314	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	0	0	2.35	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2025/12/12	股票型 16.55	穩健型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	0	0	4.11	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2025/12/12	平衡型 12.3084	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	0	0	2.54	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞環球基金－柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配) WMF004991 全球	美元 2025/12/15	股票型 14.5251	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.098151 2025/12/05	9.94	0	0	2.89	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2025/12/12	平衡型 10.823	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0497 2025/12/01	3.00	0	0	2.54	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2025/12/12	平衡型 11.31	穩健型 -2.41%	月配交易說明	0.074 2025/11/26	9.41	0	0	3.64	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/12/12	平衡型 12.32	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	0	0	3.63	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2025/12/12	平衡型 12.0313	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	0	0	2.35	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2025/12/12	平衡型 10.3782	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0689 2025/12/01	4.83	0	0	2.35	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2025/12/15	平衡型 10.1291	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.068649 2025/12/01	6.09	0	0	1.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/12/15	平衡型 10.1291	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.068649 2025/12/01	6.09	0	0	1.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/12/15	股票型 10.1	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.07725 2025/12/01	4.16	0	0	3.21	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005128 美國	美元 2025/12/15	股票型 76.53	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.8322 2025/11/28	2.77	0	0	3.39	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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