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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2025/12/15	平衡型 13.5223	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	1.12	0	0	3.52	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2025/12/12	平衡型 11.065	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	0	0	1.65	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2025/12/15	平衡型 11.3759	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	0	0	2.76	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) WMF005064 全球	美元 2025/12/15	股票型 10.57	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.071 2025/11/28	4.16	0	0	2.17	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/12/15	股票型 13.28	穩健型 -2.56%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	0	0	6.13	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2025/12/12	平衡型 10.3782	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0689 2025/12/01	4.83	0	0	2.35	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2025/12/15	股票型 91.07	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.25	0	0	3.08	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2025/12/12	平衡型 12.054	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	6.98	0	0	2.44	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2025/12/15	債券型 11.2021	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.18	0	0	2.76	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2025/12/12	股票型 17.98	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.69	0	0	5.07	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005034 北美地區	美元 2025/12/15	平衡型 9.8947	穩健型 -1.5%	月配交易說明	0.0785 2025/12/15	3.14	0	0	2.59	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005036 全球	美元 2025/12/15	股票型 12.8232	穩健型 -3.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	0	0	5.25	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/12/15	平衡型 10.1656	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.066 2025/12/15	3.16	0	0	2.59	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險) (後收型) WMF005017 全球	美元 2025/12/15	股票型 17.87	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	12.80	0	0	3.83	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2025/12/12	平衡型 11.2065	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.90	0	0	2.07	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2025/12/12	股票型 11.95	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.12	0	0	3.18	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2025/12/12	股票型 11.95	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.12	0	0	3.20	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005011 全球	美元 2025/12/15	股票型 14.29	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	14.95	0	0	2.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2025/12/15	股票型 237.77	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.39 2025/12/02	-7.28	0	0	2.63	0	0	-0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/12/15	股票型 16.68	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	37.85	0	0	3.87	0	0	0.91	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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