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摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/07/15	股票型 45.1	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	19.63	38.53	64.91	3.00	3.76	4.92	0.16	0.04	0.11	2	2	5	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.61	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	34.63	38.41	209.38	5.33	8.16	7.83	0.56	0.11	0.23	3	4	1	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 63.58	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	25.78	38.31	241.83	5.04	7.02	7.01	0.47	0.15	0.29	4	4	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/07/15	股票型 380.06	穩健型 -0.87%	月配交易說明	0.67 2024/07/02	17.71	38.12	53.47	3.70	5.59	7.02	0.14	0.10	0.10	3	3	2	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.93	38.07	51.53	2.33	3.55	4.44	0.30	0.16	0.14	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/07/12	股票型 2559.0	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	38.03	52.81	3.54	3.71	5.06	0.40	0.37	0.23	3	2	4	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 63.42	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	26.18	38.02	158.54	5.35	7.05	6.77	0.42	0.11	0.23	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 12.46	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.0381 2024/07/01	24.75	38.01	48.35	3.50	4.68	5.84	0.33	0.15	0.12	3	2	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/07/15	股票型 681.8	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	37.99	51.47	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	17.85	37.98	51.44	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/07/15	股票型 25.96	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.24	37.91	70.50	3.18	4.58	5.20	0.19	0.03	0.11	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	24.51	37.90	73.08	3.61	4.12	4.29	0.13	0.01	0.13	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.35	37.78	82.56	3.07	3.68	4.24	0.48	0.15	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2024/07/15	股票型 29.95	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.75	37.77	42.46	2.89	4.07	5.21	0.23	0.14	0.10	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.99	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	37.75	42.39	2.82	3.98	5.12	0.09	0.02	0.05	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 32.97	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	20.02	37.64	39.21	3.09	4.33	6.05	0.29	0.12	0.08	2	2	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.36	37.58	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 35.92	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	20.06	37.57	39.15	3.02	4.29	5.99	0.13	0.01	0.04	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/07/12	股票型 608.24	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	37.53	79.32	3.39	4.38	5.42	0.16	0.03	0.12	2	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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