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聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2025/12/15	股票型 247.08	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	2.81	84.35	87.84	3.39	3.81	4.57	0.14	0.28	0.13	4	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/12/15	股票型 183.7453	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	26.78	84.26	91.83	2.46	3.11	3.26	0.74	0.37	0.18	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2025/12/15	股票型 210.24	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	84.09	145.71	3.45	3.79	4.00	0.00	0.22	0.42	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2025/12/15	股票型 15.94	穩健型 -1.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	84.00	51.29	6.21	4.78	4.66	0.16	0.24	0.06	3	3	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 23.34	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	83.83	84.84	3.69	4.19	4.63	0.20	0.38	0.20	1	1	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 14.26	穩健型 -0.76%	季配交易說明	0.34 2025/11/10	10.18	83.66	84.78	3.69	4.19	4.62	0.20	0.38	0.20	1	1	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2025/12/15	股票型 26.661	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	83.16	0	2.82	3.08	0	0.94	0.38	0	5	5	5	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 108.61	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	83.11	123.22	5.92	4.86	5.72	0.15	0.31	0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2025/12/15	股票型 15.71	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	8.56	82.72	48.50	6.31	4.84	4.69	0.16	0.32	0.13	3	3	3	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/12/15	股票型 9633.3	穩健型 1.69%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	33.29	82.56	89.77	2.94	3.39	3.27	0.94	0.56	0.51	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2025/12/15	股票型 37.29	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	82.12	53.71	3.56	4.20	5.10	0.01	0.24	0.06	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2025/12/15	股票型 27.48	穩健型 0.54%	年配交易說明	0.0128 2025/08/01	14.15	81.87	107.65	3.34	4.00	4.20	0.21	0.26	0.17	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2025/12/15	股票型 31.77	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-1.49	81.84	53.97	3.64	4.21	5.15	-0.11	0.19	0.09	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2025/12/15	股票型 70.57	穩健型 0.29%	年配交易說明	0.0297 2025/08/01	14.31	81.73	107.86	3.36	4.02	4.23	0.00	0.21	0.22	4	5	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2025/12/15	股票型 72.8	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	81.49	99.95	3.32	3.44	4.05	0.21	0.30	0.17	4	4	5	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 65.64	穩健型 -3.14%	無配息交易說明	0.0 -	19.33	81.11	99.85	7.12	5.77	6.44	0.26	0.26	0.16	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2025/12/15	股票型 60.3	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	3.06	80.89	109.78	3.40	3.48	4.04	0.08	0.35	0.28	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2025/12/15	股票型 501.46	穩健型 -0.85%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	3.07	80.84	111.04	3.42	3.45	3.87	0.09	0.31	0.20	4	5	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2025/12/15	股票型 15.63	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.113 2025/11/28	3.30	80.77	0	3.64	3.71	0	0.13	0.27	0	3	3	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2025/12/15	股票型 14.74	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.1066 2025/11/28	3.30	80.76	0	3.66	3.71	0	0.13	0.27	0	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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