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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	12.54	-11.05	-11.00	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	2	2	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.86	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0113 2024/08/06	6.34	-11.12	-9.51	2.04	2.43	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/13	債券型 4.9	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	7.03	-11.15	-23.41	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.95	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	6.20	-11.17	-9.63	2.02	2.42	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.9154	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	15.64	-11.17	6.44	3.94	3.66	4.34	0.12	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 5.4524	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.026 2024/08/07	15.64	-11.20	6.52	3.94	3.66	4.34	0.12	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 17.17	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.05	-11.25	32.68	3.97	4.19	4.65	-0.04	-0.16	0.04	5	5	4	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	-11.37	-16.00	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 12.77	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	-11.43	31.44	3.95	4.31	4.76	0.05	-0.09	0.07	5	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.102	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.028788 2024/07/31	13.01	-11.48	-12.58	3.49	4.65	5.45	0.07	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/13	債券型 217.24	保守型 0.42%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	10.20	-11.54	-7.27	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 146.03	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	-11.62	7.84	3.19	3.89	4.81	-0.08	-0.21	-0.03	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	14.42	-11.68	-1.40	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6543	積極型 0.14%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.01	-11.69	-13.08	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	-11.69	-13.09	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/08/13	股票型 15.81	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	14.02	-11.80	-0.20	6.98	7.80	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.15	-11.80	0	2.51	2.59	2.70	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.15	-11.81	0	2.51	2.58	2.66	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 80.64	積極型 0.22%	月配交易說明	1.33 2024/08/02	10.91	-11.81	-13.24	3.46	4.86	5.42	0.02	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/13	股票型 8.99	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.030018 2024/08/01	14.02	-11.83	-0.18	7.00	7.81	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購

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