名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
12.54 |
-11.05 |
-11.00 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0113
2024/08/06
|
6.34 |
-11.12 |
-9.51 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.9
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
7.03 |
-11.15 |
-23.41 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.95
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
-11.17 |
-9.63 |
2.02 |
2.42 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9154
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.64 |
-11.17 |
6.44 |
3.94 |
3.66 |
4.34 |
0.12 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 5.4524
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
15.64 |
-11.20 |
6.52 |
3.94 |
3.66 |
4.34 |
0.12 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 17.17
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.05 |
-11.25 |
32.68 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
-11.37 |
-16.00 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.77
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
-11.43 |
31.44 |
3.95 |
4.31 |
4.76 |
0.05 |
-0.09 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.102
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.028788
2024/07/31
|
13.01 |
-11.48 |
-12.58 |
3.49 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.21 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 217.24
|
保守型
0.42%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
10.20 |
-11.54 |
-7.27 |
3.48 |
4.06 |
4.29 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001469 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 146.03
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
-11.62 |
7.84 |
3.19 |
3.89 |
4.81 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
14.42 |
-11.68 |
-1.40 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.01 |
-11.69 |
-13.08 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
-11.69 |
-13.09 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 15.81
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.02 |
-11.80 |
-0.20 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
5.15 |
-11.80 |
0 |
2.51 |
2.59 |
2.70 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
5.15 |
-11.81 |
0 |
2.51 |
2.58 |
2.66 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 80.64
|
積極型
0.22%
|
月配
|
1.33
2024/08/02
|
10.91 |
-11.81 |
-13.24 |
3.46 |
4.86 |
5.42 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 8.99
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.030018
2024/08/01
|
14.02 |
-11.83 |
-0.18 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|