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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/12/15	股票型 10.3926	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	4.62	5.48	0	5.78	4.44	0	0.09	-0.05	0	-	-	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2025/12/15	股票型 8.47	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-9.98	5.48	-11.91	4.51	4.65	5.10	-0.19	-0.07	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2025/12/15	債券型 7.26	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.03 2025/12/01	-0.91	5.47	0.40	2.19	2.13	1.83	-0.13	-0.11	-0.16	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2025/12/15	債券型 5.41	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2025/12/01	-6.71	5.39	5.19	2.64	1.92	1.86	-0.33	-0.28	-0.25	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2025/12/15	債券型 16.1	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.90	5.34	0.31	2.17	2.11	1.82	-0.13	-0.11	-0.16	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 9.5665	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.048 2025/12/05	2.61	5.25	0	3.35	3.89	0	-0.20	-0.08	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2025/12/15	平衡型 6.15	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0466 2025/12/01	-1.72	5.15	0.20	3.05	2.91	2.88	-0.21	-0.02	-0.06	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/15	債券型 5.7753	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2025/12/08	0.53	5.06	-14.04	2.66	2.46	2.55	-0.02	0.03	-0.18	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2025/12/16	債券型 16.3485	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.96	5.05	3.54	0.11	0.10	0.16	0.22	0.08	-0.30	1	1	5	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2025/12/16	股票型 9254.9091	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.12	4.90	-8.06	3.89	3.77	4.11	0.63	0.11	0.11	1	1	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2025/12/15	股票型 19.7	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.18	4.89	-17.21	5.89	6.91	6.46	0.27	0.00	-0.06	3	3	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/12/15	股票型 9.07	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-10.34	4.88	-13.27	4.64	4.68	5.12	-0.21	-0.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2025/12/15	平衡型 7.3417	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0308 2025/12/05	0.79	4.80	0	2.91	2.74	3.11	-0.10	0.00	-0.12	1	1	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2025/12/15	股票型 14.96	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.50	4.74	-33.05	5.67	6.52	6.36	0.26	0.00	-0.12	2	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2025/12/15	股票型 9.6116	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.31	4.54	0.58	3.33	3.62	3.54	-0.25	-0.07	-0.09	1	1	3	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2025/12/15	股票型 11.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	15.62	4.45	-30.19	6.90	5.50	5.76	0.18	0.01	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2025/12/16	平衡型 5.9699	積極型 -0.75%	年配交易說明	0.12161 2025/12/15	13.81	4.44	-16.13	2.61	3.77	6.47	0.51	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2025/12/15	股票型 22.14	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	2.17	4.38	13.71	3.50	3.92	4.88	-0.03	-0.06	0.03	3	4	2	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2025/12/16	貨幣型 14.3604	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.58	4.37	5.25	0.01	0.01	0.05	-0.70	-1.24	-1.57	4	4	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2025/12/16	貨幣型 15.0365	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	4.24	5.01	0.01	0.01	0.05	-0.91	-1.56	-1.90	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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