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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2025/12/15	股票型 10.4149	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	6.27	0	3.81	3.77	0	0.25	-0.06	0	-	-	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2025/12/15	債券型 9.3582	保守型 0.45%	季配交易說明	0.108 2025/11/05	-2.40	6.27	0	3.49	3.28	0	-0.10	0.02	0	1	1	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2025/12/15	債券型 10.5199	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-2.40	6.26	0	3.49	3.28	0	-0.10	0.02	0	1	1	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2025/12/15	債券型 10.3766	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-2.48	6.26	0	3.39	3.24	0	-0.13	-0.07	0	1	1	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2025/12/15	債券型 9.1021	保守型 -0.11%	季配交易說明	0.125 2025/11/05	-2.48	6.26	0	3.39	3.24	0	-0.13	-0.07	0	1	1	1	觀察申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005018 全球	美元 2025/12/16	股票型 10.56	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-4.36	6.15	0	5.30	3.99	0	-0.13	-0.06	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2025/12/15	平衡型 9.6273	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0485 2025/12/05	2.20	5.99	0	3.49	4.04	0	-0.21	-0.07	0	1	1	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2025/12/15	股票型 8.6568	穩健型 0.57%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	8.52	5.94	0	3.86	3.80	0	0.14	0.02	0	-	-	2	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2025/12/15	股票型 8.6567	穩健型 0.57%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	8.52	5.94	0	3.86	3.80	0	0.14	0.02	0	-	-	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2025/12/15	債券型 9.8635	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	5.87	-4.29	2.67	2.13	2.05	0.08	0.05	-0.13	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2025/12/15	債券型 9.8635	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	5.87	-4.29	2.67	2.13	2.05	0.08	0.05	-0.13	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2025/12/15	債券型 6.7321	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0311 2025/12/01	1.63	5.87	-4.31	2.67	2.13	2.05	0.08	0.05	-0.14	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2025/12/15	債券型 6.7321	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0311 2025/12/01	1.63	5.87	-4.31	2.67	2.13	2.05	0.08	0.05	-0.14	1	1	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2025/12/15	債券型 11.7162	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	0.59	5.84	-6.77	2.02	1.63	1.58	-0.03	0.06	-0.13	1	1	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2025/12/15	平衡型 11.22	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.91	5.84	0.38	3.05	2.91	2.75	-0.17	-0.02	-0.06	1	1	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2025/12/15	債券型 6.13	保守型 0.4%	月配交易說明	0.0207 2025/12/01	0.60	5.83	-6.78	2.02	1.63	1.58	-0.03	0.06	-0.13	1	1	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2025/12/15	股票型 10.3926	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	5.82	0	3.86	3.81	0	0.14	0.02	0	-	-	2	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2025/12/15	股票型 10.3926	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	5.82	0	3.86	3.81	0	0.14	0.02	0	-	-	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2025/12/15	平衡型 9.4327	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	5.58	0	2.87	2.72	3.04	-0.07	0.01	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2025/12/15	股票型 15.2	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	5.49	-15.86	6.10	6.93	6.46	0.34	-0.04	-0.10	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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