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富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.7483	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0317 2024/07/02	6.26	-8.50	0.60	2.11	2.41	2.90	0.12	-0.17	-0.03	1	1	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2024/07/15	債券型 204.96	保守型 -0.29%	月配交易說明	0.81 2024/07/02	8.52	-8.59	-0.89	3.52	4.05	4.29	-0.06	-0.24	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.5	積極型 3.44%	無配息交易說明	0.0 -	6.06	-8.62	-23.69	4.27	3.78	5.12	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 6.98	積極型 3.4%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	5.90	-8.70	-23.70	4.26	3.77	5.11	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.2473	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	-8.73	0	1.44	2.41	0	0.03	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/15	債券型 15.46	保守型 0.06%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.16	-8.84	-11.36	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD WMF000554 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 68.06	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.322962 2024/05/17	19.87	-8.87	21.62	4.05	5.23	5.36	0.14	-0.17	0.00	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-8.91	-11.41	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.86	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0256 2024/07/05	7.19	-9.03	-6.64	2.42	2.62	3.70	0.06	-0.23	-0.10	2	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.65	-9.05	-11.98	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 19.51	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	-9.09	8.28	3.44	5.18	5.43	0.06	-0.19	-0.03	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.5554	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-9.14	-9.95	1.45	2.11	3.45	0.36	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 4.695	積極型 0.21%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	8.76	-9.14	-9.95	1.45	2.11	3.45	0.36	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 9.9342	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	-9.14	-9.95	1.45	2.11	3.45	0.36	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 5.3601	積極型 0.21%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	8.75	-9.15	-9.95	1.45	2.11	3.45	0.36	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 15.5989	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	5.00	-9.38	-5.00	1.70	1.96	2.23	0.09	-0.23	-0.09	1	1	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/07/12	股票型 154.95	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	-9.44	7.53	3.35	4.03	4.82	0.08	-0.22	-0.03	2	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-4.13	-9.55	-24.08	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/07/15	股票型 8.49	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	23.61	-9.57	9.99	2.81	4.45	4.61	0.19	-0.24	-0.03	1	1	3	觀察申購

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