名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.7287
|
積極型
0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
11.93 |
-8.86 |
26.87 |
4.02 |
4.35 |
4.88 |
0.03 |
-0.17 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004102 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3882
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
6.71 |
-8.86 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 865.81
|
積極型
0.25%
|
月配
|
16.1
2024/08/02
|
18.38 |
-8.87 |
-6.37 |
3.39 |
5.62 |
6.29 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 145.23
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-8.87 |
6.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 675.75
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
-8.87 |
6.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004103 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3875
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
6.70 |
-8.87 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2384
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
-8.93 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2376
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
-8.94 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 17.05
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-8.97 |
3.79 |
5.86 |
6.13 |
6.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.3928
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.57 |
-8.97 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.3929
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.57 |
-8.97 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 95.89
|
積極型
0.24%
|
月配
|
1.5
2024/08/02
|
11.94 |
-9.19 |
-8.88 |
3.48 |
4.86 |
5.42 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.98
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.29
2023/09/13
|
10.53 |
-9.19 |
-13.32 |
2.95 |
4.02 |
4.56 |
0.07 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 8.978
|
積極型
-1.39%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
0.42 |
-9.22 |
15.39 |
3.42 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.48
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.42 |
-9.22 |
15.37 |
3.41 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.031038
2024/08/01
|
22.26 |
-9.24 |
4.91 |
5.11 |
7.26 |
7.81 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型
-0.75%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.57 |
-9.26 |
15.42 |
3.44 |
4.09 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.48
|
積極型
0.36%
|
月配
|
0.026
2024/08/08
|
10.66 |
-9.27 |
-13.45 |
2.88 |
4.00 |
4.54 |
0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.46
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-9.28 |
15.45 |
3.44 |
4.08 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4323
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
-9.37 |
-19.79 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|