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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 73.7287	積極型 0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	11.93	-8.86	26.87	4.02	4.35	4.88	0.03	-0.17	0.02	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3882	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0378 2024/08/01	6.71	-8.86	0	2.17	2.83	3.18	0.20	-0.11	0.22	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 865.81	積極型 0.25%	月配交易說明	16.1 2024/08/02	18.38	-8.87	-6.37	3.39	5.62	6.29	0.03	-0.19	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 145.23	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-8.87	6.26	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 675.75	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-8.87	6.26	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3875	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0378 2024/08/01	6.70	-8.87	0	2.17	2.83	3.18	0.20	-0.11	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2384	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-8.93	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2376	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-8.94	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/13	股票型 17.05	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-8.97	3.79	5.86	6.13	6.05	0.05	-0.12	-0.01	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 95.89	積極型 0.24%	月配交易說明	1.5 2024/08/02	11.94	-9.19	-8.88	3.48	4.86	5.42	0.05	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.98	積極型 0.33%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	10.53	-9.19	-13.32	2.95	4.02	4.56	0.07	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 8.978	積極型 -1.39%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	0.42	-9.22	15.39	3.42	4.06	4.48	-0.19	-0.13	0.02	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.48	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.42	-9.22	15.37	3.41	4.06	4.48	-0.19	-0.13	0.02	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 7.237	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.031038 2024/08/01	22.26	-9.24	4.91	5.11	7.26	7.81	0.03	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.89	積極型 -0.75%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	0.57	-9.26	15.42	3.44	4.09	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.48	積極型 0.36%	月配交易說明	0.026 2024/08/08	10.66	-9.27	-13.45	2.88	4.00	4.54	0.08	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.46	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-9.28	15.45	3.44	4.08	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.4323	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	-9.37	-19.79	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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