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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/10/17	策略型 12.24	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.30	-4.22	12.39	1.41	2.94	3.15	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/10/17	債券型 11.6535	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	-4.26	-3.57	1.41	1.60	1.47	0.35	-0.14	-0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/10/17	債券型 6.389	保守型 -0.45%	月配交易說明	0.0214 2024/10/01	9.68	-4.27	-3.59	1.41	1.60	1.47	0.35	-0.14	-0.11	1	2	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/10/17	債券型 177.04	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	-4.30	-7.27	1.62	2.36	2.33	0.24	-0.28	-0.15	1	1	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 3.8506	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	-4.34	37.99	6.91	5.45	5.76	0.07	-0.06	0.06	5	5	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/10/16	債券型 9.6	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	-4.36	0	2.25	3.70	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/10/16	債券型 9.6	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	-4.36	0	2.28	3.70	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/10/17	股票型 17.3517	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	-4.39	37.81	6.97	5.58	5.89	0.11	-0.01	0.09	5	5	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 12.1376	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0485 2024/10/09	31.36	-4.40	32.93	4.06	5.42	5.98	0.19	-0.12	0.04	3	1	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/10/17	股票型 0.5394	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	-4.40	37.74	6.92	5.57	5.83	0.08	-0.10	0.06	5	5	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/10/16	債券型 7.68	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0411 2024/10/01	15.46	-4.43	0	2.28	3.71	0	0.25	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/10/16	債券型 7.68	保守型 0.13%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	15.46	-4.43	0	2.28	3.71	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/10/17	平衡型 10.0632	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.47	-4.44	0	2.13	2.88	3.18	0.44	-0.07	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 11.7223	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	-4.46	-6.75	1.03	2.10	3.45	0.74	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 4.6993	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.021 2024/10/01	12.86	-4.46	-6.74	1.03	2.10	3.45	0.73	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 10.0772	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	-4.46	-6.74	1.03	2.10	3.45	0.73	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 5.2923	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.048 2024/10/01	12.85	-4.47	-6.75	1.03	2.10	3.45	0.74	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.367	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.034713 2024/09/27	18.08	-4.49	0.85	2.35	3.66	4.30	0.34	-0.22	-0.07	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 11.79	積極型 -0.42%	月配交易說明	0.0248 2024/09/30	20.12	-4.50	15.67	3.37	4.32	4.95	0.28	-0.13	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/10/17	平衡型 7.5235	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	14.45	-4.50	0	2.13	2.88	3.18	0.44	-0.07	0.22	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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