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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/10/16	債券型 8.1749	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	7.30	-3.72	-4.47	0.91	1.26	2.28	0.40	-0.21	-0.07	1	1	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 13.0505	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	-3.73	19.07	1.60	2.67	3.39	0.42	-0.15	0.00	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.76	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.0265 2024/09/30	16.96	-3.75	0.54	2.55	3.69	3.89	0.27	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 14.82	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	28.13	-3.76	34.51	4.96	5.49	6.68	0.25	-0.10	0.01	5	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 7.8605	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.03 2024/10/01	16.36	-3.76	19.01	1.60	2.67	3.39	0.42	-0.15	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.0433	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.03 2024/10/01	16.36	-3.76	19.00	1.60	2.67	3.39	0.42	-0.15	0.00	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/10/17	債券型 144.5251	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	-3.78	-3.51	1.84	2.84	2.93	0.31	-0.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 3.7644	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.052 2024/10/01	19.19	-3.83	-10.44	1.95	4.58	4.70	0.19	-0.18	-0.16	2	1	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 13.26	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	-3.86	34.11	4.87	5.51	6.73	0.33	-0.06	0.04	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 155.4174	穩健型 0.39%	月配交易說明	1.184806 2024/09/26	20.40	-3.91	15.36	3.48	5.02	5.88	0.26	-0.12	0.01	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 6.344	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.019157 2024/10/01	27.96	-3.92	2.57	4.33	6.54	7.24	0.42	-0.06	-0.01	1	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 22.5823	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	30.92	-3.92	35.55	4.12	5.31	5.81	0.18	-0.12	0.05	3	1	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/10/17	股票型 8.5861	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	22.23	-3.93	0	3.52	4.67	0	0.26	-0.14	0	1	1	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/10/17	債券型 259.64	穩健型 -0.11%	月配交易說明	2.5 2024/10/02	16.07	-3.93	0	2.20	3.60	0	0.27	-0.22	0	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/10/17	策略型 192.26	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.65	-3.99	6.15	2.30	2.85	2.67	-0.17	-0.23	-0.05	-	-	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/10/17	債券型 6.99	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/10/09	12.03	-4.00	-8.99	3.26	4.46	5.23	0.18	-0.10	-0.08	2	2	1	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/10/17	債券型 12.0345	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.56	-4.03	-2.51	1.02	1.52	1.96	0.48	-0.15	-0.07	2	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/10/17	債券型 10.4	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0562 2024/09/30	16.96	-4.18	-2.68	2.70	3.73	4.26	0.24	-0.19	-0.09	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/10/17	債券型 3.24	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.025 2024/10/08	21.75	-4.19	-13.42	2.73	5.03	4.94	0.42	-0.10	-0.12	1	1	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/10/17	股票型 161.72	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	-4.19	51.27	3.67	4.79	4.73	0.22	-0.12	0.12	1	1	3	觀察申購

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